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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 397.00 | 7 990.00 | 1 407.00 | 9 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 336.00 | 10 629.00 | 608 707.00 | 619 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 571.00 | | 165 571.00 | 165 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 910.00 | | 149 910.00 | 149 910.00 |
CF Disponibilités | 368 566.00 | | 368 566.00 | 368 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 989.00 | | 684 989.00 | 684 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 325.00 | 10 629.00 | 1 293 696.00 | 1 304 325.00 |
CU Autres participations | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 025.00 | 900 025.00 | | 900 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 48 400.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 47 675.00 | 36 483.00 | | 47 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 127.00 | 95 992.00 | | 150 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 027.00 | 1 114 900.00 | | 1 185 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 243.00 | 83 786.00 | | 95 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 658.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 805.00 | 8 486.00 | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 669.00 | 94 930.00 | | 108 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 696.00 | 1 209 830.00 | | 1 293 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 669.00 | 94 930.00 | | 108 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
FG Production vendue services | 96 585.00 | | 96 585.00 | 96 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 228.00 | | 144 228.00 | 144 228.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 680.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 680.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -680.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 4 733.00 | | 7 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 894.00 | 227 001.00 | | 279 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 767.00 | 131 008.00 | | 129 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 127.00 | 95 992.00 | | 150 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 957.00 | 5 677.00 | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 342.00 | 2 287.00 | 10 629.00 | 8 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 1 624.00 | 2 639.00 | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | 664.00 | 7 990.00 | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 008.00 | 95 008.00 | | 95 008.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 571.00 | 165 571.00 | | 165 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 513.00 | 166 513.00 | | 166 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |