| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 1 016.00 | 1 624.00 | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 397.00 | 7 326.00 | 2 071.00 | 9 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 336.00 | 8 342.00 | 610 994.00 | 619 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 165 441.00 | | 165 441.00 | 165 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 910.00 | 2 327.00 | 147 584.00 | 149 910.00 |
CF Disponibilités | 277 332.00 | | 277 332.00 | 277 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 162.00 | 2 327.00 | 598 836.00 | 601 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 498.00 | 10 668.00 | 1 209 830.00 | 1 220 498.00 |
CU Autres participations | 607 300.00 | | 607 300.00 | 607 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 025.00 | 484 000.00 | | 900 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DG Autres réserves | 36 483.00 | 425 660.00 | | 36 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 992.00 | 72 348.00 | | 95 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 900.00 | 1 064 408.00 | | 1 114 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 786.00 | 64 995.00 | | 83 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 726.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 486.00 | 3 652.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 930.00 | 71 373.00 | | 94 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 830.00 | 1 135 780.00 | | 1 209 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 930.00 | 71 373.00 | | 94 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
FG Production vendue services | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 837.00 | | 149 837.00 | 149 837.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 135.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 135.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -135.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 3 383.00 | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 001.00 | 171 112.00 | | 227 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 008.00 | 98 764.00 | | 131 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 992.00 | 72 348.00 | | 95 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 677.00 | 5 598.00 | | 5 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 524.00 | | 6 488.00 | 613 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 619 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 9 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | 1 910.00 | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | | 2 078.00 | 7 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 800.00 | | 2 500.00 | 604 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818.00 | 1 199.00 | 675.00 | 7 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 287.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089.00 | 913.00 | 675.00 | 7 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VP Divers | 165 441.00 | | | 165 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 920.00 | 173 920.00 | | 173 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |