| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 800.00 | 223.00 | 2 577.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 1 451.00 | 1 478.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 375.00 | 1 810.00 | 4 565.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 354.00 | 3 484.00 | 9 870.00 | 13 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 792.00 | | 548 792.00 | 548 792.00 |
BZ Autres créances | 210 115.00 | | 210 115.00 | 210 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 817.00 | | 764 817.00 | 764 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 171.00 | 3 484.00 | 774 687.00 | 778 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -99 510.00 | -134 756.00 | | -99 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 447.00 | 35 246.00 | | 10 447.00 |
DL TOTAL (I) | -89 062.00 | -99 509.00 | | -89 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 746.00 | 74 280.00 | | 56 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 575.00 | 537 136.00 | | 455 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 527.00 | 281 481.00 | | 284 527.00 |
EA Autres dettes | 64 443.00 | 63 295.00 | | 64 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 749.00 | 956 193.00 | | 863 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 687.00 | 856 684.00 | | 774 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 749.00 | 956 193.00 | | 863 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 937.00 | | 767 937.00 | 767 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 937.00 | | 767 937.00 | 767 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 014.00 | 4 896.00 | | 18 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 875.00 | 17 632.00 | | 6 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 855.00 | 13 027.00 | | 15 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 855.00 | 13 027.00 | | 15 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 855.00 | -6 653.00 | | -15 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 299.00 | 807 486.00 | | 787 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 853.00 | 772 240.00 | | 776 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 447.00 | 35 246.00 | | 10 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779.00 | | 6 575.00 | 6 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 779.00 | | 5 325.00 | 6 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 1 649.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 649.00 | | 1 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 575.00 | 455 575.00 | | 455 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 548 792.00 | | | 548 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 130 059.00 | | | 130 059.00 |
VC Groupe et associés | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VP Divers | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 067.00 | 764 817.00 | 1 250.00 | 766 067.00 |
VW T.V.A. | 183 182.00 | 183 182.00 | | 183 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 749.00 | 863 749.00 | | 863 749.00 |