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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 800.00 | 783.00 | 2 017.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 365.00 | 564.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 782.00 | 5 842.00 | 7 940.00 | 13 782.00 |
BF Prêts | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 931.00 | 8 990.00 | 19 941.00 | 28 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 983.00 | 3 380.00 | 474 603.00 | 477 983.00 |
BZ Autres créances | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 620.00 | 3 380.00 | 598 240.00 | 601 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 551.00 | 12 370.00 | 618 181.00 | 630 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -77 731.00 | -89 063.00 | | -77 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | 11 332.00 | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | -51 717.00 | -77 730.00 | | -51 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 942.00 | 3 616.00 | | 13 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 333.00 | 57 077.00 | | 57 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 740.00 | 383 828.00 | | 314 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 848.00 | 274 600.00 | | 252 848.00 |
EA Autres dettes | 31 036.00 | 66 987.00 | | 31 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 899.00 | 786 109.00 | | 669 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 181.00 | 708 378.00 | | 618 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 899.00 | 666 989.00 | | 669 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 942.00 | 3 616.00 | | 13 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FG Production vendue services | 1 022 937.00 | | 1 022 937.00 | 1 022 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 204.00 | | 1 025 204.00 | 1 025 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 330.00 | 6 639.00 | | 13 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 11 858.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 11 858.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 533.00 | 37 132.00 | | 24 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 533.00 | 37 132.00 | | 24 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 432.00 | -25 273.00 | | -23 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 649.00 | 1 017 096.00 | | 1 039 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 636.00 | 1 005 764.00 | | 1 013 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 013.00 | 11 332.00 | | 26 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 981.00 | | 15 060.00 | 23 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 110.00 | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 110.00 | 28 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 081.00 | | 3 430.00 | 16 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 11 630.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884.00 | 3 106.00 | | 5 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884.00 | 3 106.00 | | 5 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 740.00 | 314 740.00 | | 314 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
UP Prêts | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 473 927.00 | 473 927.00 | | 473 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VC Groupe et associés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VI Groupe et associés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 820.00 | 607 820.00 | | 607 820.00 |
VW T.V.A. | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 899.00 | 669 899.00 | | 669 899.00 |