| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 800.00 | 1 343.00 | 1 457.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 1 660.00 | 2 290.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 707.00 | 9 045.00 | 13 662.00 | 22 707.00 |
BF Prêts | 3 870.00 | 3 270.00 | 600.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 577.00 | 15 318.00 | 19 259.00 | 34 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 282.00 | | 425 282.00 | 425 282.00 |
BZ Autres créances | 97 583.00 | | 97 583.00 | 97 583.00 |
CF Disponibilités | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 458.00 | | 528 458.00 | 528 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 036.00 | 15 318.00 | 547 717.00 | 563 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -39 939.00 | -51 718.00 | | -39 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916.00 | 11 780.00 | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | -37 021.00 | -39 938.00 | | -37 021.00 |
DP Provisions pour risques | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 014.00 | 356 155.00 | | 213 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 677.00 | 223 705.00 | | 216 677.00 |
EA Autres dettes | 152 164.00 | 37 778.00 | | 152 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 154.00 | 674 993.00 | | 582 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 717.00 | 635 055.00 | | 547 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 822.00 | 674 993.00 | | 532 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 885.00 | | 729 885.00 | 729 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 885.00 | | 729 885.00 | 729 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 512.00 | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 14 434.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | 15 934.00 | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | -4 260.00 | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 634.00 | 1 103 490.00 | | 735 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 717.00 | 1 091 710.00 | | 732 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916.00 | 11 780.00 | | 2 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 895.00 | | 13 534.00 | 34 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 851.00 | 34 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 501.00 | 29 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 405.00 | | 7 554.00 | 27 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | 5 980.00 | 7 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 312.00 | 4 238.00 | 5 501.00 | 13 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 312.00 | 4 238.00 | 5 501.00 | 13 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 770.00 | | 500.00 | 3 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | 3 880.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 2 584.00 | 3 880.00 | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 014.00 | 192 872.00 | 20 142.00 | 213 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 394.00 | 79 123.00 | 24 271.00 | 103 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 164.00 | 147 244.00 | 4 920.00 | 152 164.00 |
UP Prêts | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 425 282.00 | 425 282.00 | | 425 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VC Groupe et associés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 180.00 | 530 180.00 | | 530 180.00 |
VW T.V.A. | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 154.00 | 532 822.00 | 49 333.00 | 582 154.00 |