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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 120.00 | 9 880.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 1 623.00 | 1 177.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 2 607.00 | 1 343.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 218.00 | 12 066.00 | 11 153.00 | 23 218.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 818.00 | 16 416.00 | 29 402.00 | 45 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BZ Autres créances | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
CF Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 204.00 | 16 416.00 | 150 788.00 | 167 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -37 022.00 | -39 939.00 | | -37 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 2 916.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | -37 003.00 | -37 021.00 | | -37 003.00 |
DP Provisions pour risques | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 236.00 | 213 014.00 | | 82 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 815.00 | 216 677.00 | | 92 815.00 |
EA Autres dettes | 10 156.00 | 152 164.00 | | 10 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 207.00 | 582 154.00 | | 185 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 788.00 | 547 717.00 | | 150 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 207.00 | 532 822.00 | | 185 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 577.00 | | 20 691.00 | 34 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 450.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 45 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 457.00 | | 511.00 | 29 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 10 180.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048.00 | 4 368.00 | | 12 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | 4 248.00 | | 12 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | | 3 270.00 | 5 854.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VC Groupe et associés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 904.00 | 123 904.00 | | 123 904.00 |
VW T.V.A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 207.00 | 185 207.00 | | 185 207.00 |