| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 800.00 | 1 063.00 | 1 737.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 129.00 | 2 889.00 | 3 240.00 | 6 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 476.00 | 9 360.00 | 9 116.00 | 18 476.00 |
BF Prêts | 6 240.00 | 3 770.00 | 2 470.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 895.00 | 17 082.00 | 17 813.00 | 34 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 286.00 | 3 380.00 | 539 906.00 | 543 286.00 |
BZ Autres créances | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 622.00 | 3 380.00 | 617 242.00 | 620 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 517.00 | 20 462.00 | 635 055.00 | 655 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -51 718.00 | -77 731.00 | | -51 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 780.00 | 26 013.00 | | 11 780.00 |
DL TOTAL (I) | -39 938.00 | -51 717.00 | | -39 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 354.00 | 57 333.00 | | 57 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 155.00 | 314 740.00 | | 356 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 705.00 | 252 284.00 | | 223 705.00 |
EA Autres dettes | 37 778.00 | 33 196.00 | | 37 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 993.00 | 671 495.00 | | 674 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 055.00 | 619 777.00 | | 635 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 993.00 | 671 495.00 | | 674 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 942.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 090 723.00 | | 1 090 723.00 | 1 090 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 723.00 | | 1 090 723.00 | 1 090 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | 13 330.00 | | 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 173.00 | 1 101.00 | | 10 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673.00 | 1 101.00 | | 11 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 434.00 | 24 533.00 | | 14 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 934.00 | 24 533.00 | | 15 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | -23 432.00 | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 490.00 | 1 039 649.00 | | 1 103 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 710.00 | 1 013 636.00 | | 1 091 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 780.00 | 26 013.00 | | 11 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 725.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 931.00 | | 15 229.00 | 28 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 480.00 | 7 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 34 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 27 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | | 8 679.00 | 19 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | 6 550.00 | 9 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 990.00 | 4 322.00 | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | 4 322.00 | | 8 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 380.00 | 3 770.00 | | 3 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380.00 | 3 770.00 | | 3 380.00 |
UG ‐ Financières | | 3 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 155.00 | 356 155.00 | | 356 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
UP Prêts | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 538 750.00 | 538 750.00 | | 538 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VC Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VI Groupe et associés | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VP Divers | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 672.00 | 626 672.00 | | 626 672.00 |
VW T.V.A. | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 993.00 | 674 993.00 | | 674 993.00 |