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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 800.00 | 503.00 | 2 297.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 1 921.00 | 1 008.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 352.00 | 3 460.00 | 6 892.00 | 10 352.00 |
BF Prêts | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 981.00 | 5 884.00 | 18 097.00 | 23 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 148.00 | 1 380.00 | 499 768.00 | 501 148.00 |
BZ Autres créances | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 661.00 | 1 380.00 | 690 281.00 | 691 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 642.00 | 7 264.00 | 708 378.00 | 715 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -89 063.00 | -99 510.00 | | -89 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 332.00 | 10 447.00 | | 11 332.00 |
DL TOTAL (I) | -77 730.00 | -89 062.00 | | -77 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616.00 | 2 457.00 | | 3 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 077.00 | 56 746.00 | | 57 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 828.00 | 455 575.00 | | 383 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 600.00 | 284 527.00 | | 274 600.00 |
EA Autres dettes | 66 987.00 | 64 443.00 | | 66 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 109.00 | 863 749.00 | | 786 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 378.00 | 774 687.00 | | 708 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 989.00 | 863 749.00 | | 666 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 616.00 | 2 457.00 | | 3 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 331.00 | | 990 331.00 | 990 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 331.00 | | 990 331.00 | 990 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 639.00 | 18 014.00 | | 6 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 6 875.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 132.00 | 15 855.00 | | 37 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 132.00 | 15 855.00 | | 37 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 273.00 | -15 855.00 | | -25 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 096.00 | 787 299.00 | | 1 017 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 764.00 | 776 853.00 | | 1 005 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 332.00 | 10 447.00 | | 11 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 725.00 | 4 849.00 | | 6 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 354.00 | | 10 627.00 | 13 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | | 3 977.00 | 12 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 6 650.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 2 400.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 2 400.00 | | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 828.00 | 337 291.00 | 35 843.00 | 383 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 043.00 | 37 579.00 | 28 855.00 | 75 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 987.00 | 55 107.00 | 9 150.00 | 66 987.00 |
UP Prêts | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 499 492.00 | | | 499 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
VC Groupe et associés | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
VP Divers | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 561.00 | 684 096.00 | 15 465.00 | 699 561.00 |
VW T.V.A. | 169 722.00 | 146 483.00 | 17 899.00 | 169 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 109.00 | 666 989.00 | 91 747.00 | 786 109.00 |