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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 6 410.00 | 3 220.00 | 9 630.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 8 308.00 | 2 152.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 18 862.00 | 15 284.00 | 34 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 935.00 | 35 609.00 | 78 326.00 | 113 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 413.00 | 4 570.00 | 229 843.00 | 234 413.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 184 058.00 | | 184 058.00 | 184 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 498.00 | 4 570.00 | 449 928.00 | 454 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 433.00 | 40 179.00 | 528 254.00 | 568 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 780.00 | 2 029.00 | 2 751.00 | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 285.00 | 2 860.00 | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 094.00 | 28 498.00 | | 67 094.00 |
DL TOTAL (I) | 205 720.00 | 165 699.00 | | 205 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 700.00 | 25 059.00 | | 17 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 015.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 14 731.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 310.00 | 132 782.00 | | 162 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 193.00 | 76 025.00 | | 139 193.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 1 218.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 534.00 | 251 831.00 | | 322 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 254.00 | 417 530.00 | | 528 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 524.00 | 234 173.00 | | 312 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 021.00 | | 1 473 021.00 | 1 473 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 021.00 | | 1 473 021.00 | 1 473 021.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 131.00 | 10 738.00 | | 7 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 291.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 52.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 52.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 1 239.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 649.00 | -2 194.00 | | 16 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 974.00 | 1 452 397.00 | | 1 482 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 880.00 | 1 423 899.00 | | 1 415 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 094.00 | 28 498.00 | | 67 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 754.00 | 29 045.00 | | 30 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 182.00 | | 2 808.00 | 118 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 055.00 | 113 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 59 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 055.00 | 44 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 383.00 | | 2 278.00 | 48 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | 530.00 | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 280.00 | 9 627.00 | 6 299.00 | 32 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | 1 594.00 | | 1 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 2 149.00 | 1 000.00 | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | 5 884.00 | 5 299.00 | 26 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 088.00 | 829.00 | 347.00 | 4 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 088.00 | 829.00 | 347.00 | 4 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 088.00 | 829.00 | 347.00 | 4 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 310.00 | 162 310.00 | | 162 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 229 150.00 | | | 229 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 658.00 | 7 648.00 | 10 011.00 | 17 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VP Divers | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 385.00 | 255 385.00 | | 255 385.00 |
VW T.V.A. | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 045.00 | 312 034.00 | 10 011.00 | 322 045.00 |