| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 368.00 | 16 487.00 | 881.00 | 17 368.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 617.00 | 10 152.00 | 7 465.00 | 17 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 487.00 | 38 858.00 | 33 629.00 | 72 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 160.00 | 65 497.00 | 93 663.00 | 159 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 354.00 | 5 629.00 | 362 725.00 | 368 354.00 |
BZ Autres créances | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
CF Disponibilités | 533 266.00 | | 533 266.00 | 533 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 736.00 | 5 629.00 | 1 002 107.00 | 1 007 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 896.00 | 71 126.00 | 1 095 770.00 | 1 166 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 314 268.00 | 294 393.00 | | 314 268.00 |
DH Report à nouveau | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 096.00 | 19 875.00 | | 66 096.00 |
DL TOTAL (I) | 536 445.00 | 470 349.00 | | 536 445.00 |
DP Provisions pour risques | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 232.00 | 17 427.00 | | 13 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 2 428.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 078.00 | 261 331.00 | | 297 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 569.00 | 99 034.00 | | 177 569.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 30.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 141.00 | 88 727.00 | | 44 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 291.00 | 468 977.00 | | 532 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 770.00 | 939 327.00 | | 1 095 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 306.00 | 455 752.00 | | 523 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 885.00 | | 2 223 885.00 | 2 223 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 885.00 | | 2 223 885.00 | 2 223 885.00 |
FM Production stockée | | | -11 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 455.00 | 20 213.00 | | 10 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | 899.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 218.00 | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 353.00 | 218.00 | | 27 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 353.00 | -218.00 | | -27 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 019.00 | 7 893.00 | | 24 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 394.00 | 1 752 411.00 | | 2 237 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 298.00 | 1 732 535.00 | | 2 171 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 096.00 | 19 875.00 | | 66 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 481.00 | 8 252.00 | | 5 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 523.00 | 10 269.00 | | 12 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 648.00 | | 5 513.00 | 153 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 592.00 | | 5 513.00 | 84 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 534.00 | 10 963.00 | | 54 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 314.00 | 1 173.00 | | 15 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 221.00 | 9 790.00 | | 39 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 647.00 | 664.00 | 682.00 | 5 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 647.00 | 664.00 | 682.00 | 5 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 647.00 | 27 698.00 | 682.00 | 5 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 078.00 | 297 078.00 | | 297 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 361 627.00 | 361 627.00 | | 361 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
VC Groupe et associés | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 225.00 | 4 240.00 | 8 985.00 | 13 225.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 933.00 | 452 253.00 | 1 680.00 | 453 933.00 |
VW T.V.A. | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 180.00 | 523 195.00 | 8 985.00 | 532 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 964.00 | 5 708.00 | | 9 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 484.00 | 15 984.00 | | 18 484.00 |
ST Autres comptes | 190 107.00 | 150 656.00 | | 190 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 397.00 | 49 763.00 | | 52 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 202.00 | 3 620.00 | | 19 202.00 |
YT Sous‐traitance | 68 858.00 | 53 781.00 | | 68 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 945.00 | 97 238.00 | | 189 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 901.00 | 841.00 | | 7 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 865.00 | 6 549.00 | | 17 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 400.00 | 251 146.00 | | 432 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 435.00 | 186 626.00 | | 446 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 791.00 | 367 421.00 | | 519 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |