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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 9 216.00 | -145.00 | 9 071.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 6 684.00 | 2 631.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 006.00 | 14 027.00 | 47 979.00 | 62 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 766.00 | 33 768.00 | 102 998.00 | 136 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BP En cours de production de services | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 616.00 | 1 785.00 | 300 831.00 | 302 616.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 229 473.00 | | 229 473.00 | 229 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 117.00 | 1 785.00 | 805 333.00 | 807 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 883.00 | 35 553.00 | 908 331.00 | 943 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 780.00 | 3 841.00 | 939.00 | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 639.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DH Report à nouveau | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 146.00 | 92 128.00 | | 171 146.00 |
DL TOTAL (I) | 338 994.00 | 247 848.00 | | 338 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 647.00 | 10 035.00 | | 29 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 2 033.00 | | 2 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 623.00 | 223 556.00 | | 152 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 883.00 | 121 230.00 | | 146 883.00 |
EA Autres dettes | 24 016.00 | 3 977.00 | | 24 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 104.00 | 24 917.00 | | 214 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 337.00 | 388 981.00 | | 569 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 331.00 | 636 830.00 | | 908 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 732.00 | 388 981.00 | | 548 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 419.00 | | 1 878 419.00 | 1 878 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 419.00 | | 1 878 419.00 | 1 878 419.00 |
FM Production stockée | | | 3 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 539.00 | 3 381.00 | | 10 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | 408.00 | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 35.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 046.00 | 35.00 | | 10 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 046.00 | 214.00 | | -10 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 661.00 | 26 953.00 | | 55 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 026.00 | 1 557 853.00 | | 1 894 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 880.00 | 1 465 725.00 | | 1 722 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 146.00 | 92 128.00 | | 171 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 964.00 | 23 799.00 | | 18 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 224.00 | | 16 314.00 | 144 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 773.00 | 136 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 773.00 | 71 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 784.00 | | 16 310.00 | 78 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 4.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 091.00 | 8 551.00 | 13 875.00 | 39 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 543.00 | 237.00 | | 4 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 1 479.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 750.00 | 6 836.00 | 13 875.00 | 27 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 104.00 | 214 104.00 | | 214 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 300 474.00 | 300 474.00 | | 300 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 628.00 | 9 023.00 | 20 605.00 | 29 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 890.00 | 317 300.00 | 1 590.00 | 318 890.00 |
VW T.V.A. | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 337.00 | 548 732.00 | 20 605.00 | 569 337.00 |