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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 368.00 | 14 141.00 | 3 227.00 | 17 368.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 105.00 | 7 697.00 | 4 407.00 | 12 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 173.00 | 21 710.00 | 45 463.00 | 67 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 334.00 | 43 548.00 | 104 786.00 | 148 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 629.00 | 10 465.00 | 549 164.00 | 559 629.00 |
BZ Autres créances | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 801.00 | 10 465.00 | 943 335.00 | 953 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 134.00 | 54 013.00 | 1 048 121.00 | 1 102 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 913.00 | 11 767.00 | | 82 913.00 |
DH Report à nouveau | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 480.00 | 171 146.00 | | 211 480.00 |
DL TOTAL (I) | 450 474.00 | 338 994.00 | | 450 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 578.00 | 29 647.00 | | 21 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 2 064.00 | | 2 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 106.00 | 152 623.00 | | 322 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 904.00 | 146 883.00 | | 121 904.00 |
EA Autres dettes | 21 131.00 | 24 016.00 | | 21 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 707.00 | 214 104.00 | | 80 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 647.00 | 569 337.00 | | 597 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 121.00 | 908 331.00 | | 1 048 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 260.00 | | 2 709 260.00 | 2 709 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 260.00 | | 2 709 260.00 | 2 709 260.00 |
FM Production stockée | | | 29 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 148.00 | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 10 046.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | -10 046.00 | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 188.00 | 55 661.00 | | 77 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 290.00 | 1 894 026.00 | | 2 761 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 810.00 | 1 722 880.00 | | 2 549 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 480.00 | 171 146.00 | | 211 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 262.00 | | 12 072.00 | 136 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 851.00 | | 3 517.00 | 63 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 322.00 | | 7 957.00 | 71 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 598.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 768.00 | 9 780.00 | | 33 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 057.00 | 1 084.00 | | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | 8 696.00 | | 20 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | 8 681.00 | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | 8 681.00 | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 8 681.00 | | 1 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 106.00 | 322 106.00 | | 322 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 536 654.00 | 536 654.00 | | 536 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 578.00 | 8 030.00 | 13 548.00 | 21 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 289.00 | 591 609.00 | 1 680.00 | 593 289.00 |
VW T.V.A. | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 518.00 | 555 970.00 | 13 548.00 | 569 518.00 |