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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 7 737.00 | 1 334.00 | 9 071.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 315.00 | 5 912.00 | 3 403.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 007.00 | 21 838.00 | 13 169.00 | 35 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 554.00 | 39 091.00 | 108 463.00 | 147 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BP En cours de production de services | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 492.00 | | 321 492.00 | 321 492.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 367.00 | | 528 367.00 | 528 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 921.00 | 39 091.00 | 636 830.00 | 675 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 780.00 | 3 604.00 | 1 176.00 | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 639.00 | 4 285.00 | | 7 639.00 |
DH Report à nouveau | 68 081.00 | 54 341.00 | | 68 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 128.00 | 67 094.00 | | 92 128.00 |
DL TOTAL (I) | 247 848.00 | 205 720.00 | | 247 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035.00 | 17 700.00 | | 10 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 2 000.00 | | 2 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 234.00 | 490.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 556.00 | 162 310.00 | | 223 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 230.00 | 139 193.00 | | 121 230.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 842.00 | | 3 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 981.00 | 322 534.00 | | 388 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 830.00 | 528 254.00 | | 636 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 981.00 | 312 524.00 | | 388 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 590.00 | | 1 541 590.00 | 1 541 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 590.00 | | 1 541 590.00 | 1 541 590.00 |
FM Production stockée | | | 7 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 381.00 | 7 131.00 | | 3 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 417.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 259.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 015.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -598.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | 16 649.00 | | 26 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 853.00 | 1 482 974.00 | | 1 557 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 725.00 | 1 415 880.00 | | 1 465 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 128.00 | 67 094.00 | | 92 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 799.00 | 30 754.00 | | 23 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 935.00 | | 38 148.00 | 113 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 147 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 59 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 969.00 | 78 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 605.00 | | 38 148.00 | 44 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609.00 | 8 011.00 | 4 528.00 | 35 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | 1 575.00 | | 2 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 1 886.00 | 559.00 | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 170.00 | 4 550.00 | 3 969.00 | 27 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 556.00 | 223 556.00 | | 223 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 3 330.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 321 492.00 | | | 321 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 011.00 | 7 967.00 | 2 044.00 | 10 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 357.00 | 349 767.00 | 1 590.00 | 351 357.00 |
VW T.V.A. | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 748.00 | 383 704.00 | 2 044.00 | 385 748.00 |