| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 368.00 | 15 314.00 | 2 054.00 | 17 368.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 105.00 | 8 796.00 | 3 308.00 | 12 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 487.00 | 30 424.00 | 42 063.00 | 72 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 648.00 | 54 534.00 | 99 113.00 | 153 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 274.00 | 5 647.00 | 407 627.00 | 413 274.00 |
BZ Autres créances | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 883.00 | | 346 883.00 | 346 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 861.00 | 5 647.00 | 840 213.00 | 845 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 508.00 | 60 182.00 | 939 327.00 | 999 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 294 393.00 | 82 913.00 | | 294 393.00 |
DH Report à nouveau | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 875.00 | 211 480.00 | | 19 875.00 |
DL TOTAL (I) | 470 349.00 | 450 474.00 | | 470 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 427.00 | 21 578.00 | | 17 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 091.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 428.00 | 28 129.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 331.00 | 322 106.00 | | 261 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 034.00 | 121 904.00 | | 99 034.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 21 131.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 727.00 | 80 707.00 | | 88 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 977.00 | 597 647.00 | | 468 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 327.00 | 1 048 121.00 | | 939 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 657.00 | | 1 732 657.00 | 1 732 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 657.00 | | 1 732 657.00 | 1 732 657.00 |
FM Production stockée | | | -17 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 2 801.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 2 801.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -2 459.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | 77 188.00 | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 411.00 | 2 761 290.00 | | 1 752 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 535.00 | 2 549 810.00 | | 1 732 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 875.00 | 211 480.00 | | 19 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 334.00 | | 5 314.00 | 148 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 278.00 | | 5 314.00 | 79 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 548.00 | 10 986.00 | | 43 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 141.00 | 1 173.00 | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 407.00 | 9 813.00 | | 29 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 465.00 | 2 799.00 | 7 617.00 | 10 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 465.00 | 2 799.00 | 7 617.00 | 10 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 465.00 | 2 799.00 | 7 617.00 | 10 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | 7 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 331.00 | 261 331.00 | | 261 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 408 430.00 | 408 430.00 | | 408 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VC Groupe et associés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 419.00 | 4 194.00 | 13 225.00 | 17 419.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 145.00 | 469 465.00 | 1 680.00 | 471 145.00 |
VW T.V.A. | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 549.00 | 453 324.00 | 13 225.00 | 466 549.00 |