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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 325 462.00 | | 33 325 462.00 | 33 325 462.00 |
BZ Autres créances | 216 528.00 | | 216 528.00 | 216 528.00 |
CF Disponibilités | 1 325 133.00 | | 1 325 133.00 | 1 325 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 873 746.00 | | 34 873 746.00 | 34 873 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 873 746.00 | | 34 873 746.00 | 34 873 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 425.00 | -160 683.00 | | -35 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 102.00 | 125 258.00 | | 136 102.00 |
DL TOTAL (I) | 631 677.00 | 495 575.00 | | 631 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 352 430.00 | 26 562 451.00 | | 25 352 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 356.00 | 2 308 499.00 | | 2 210 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 614.00 | 387 435.00 | | 883 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 743 610.00 | 5 841 976.00 | | 5 743 610.00 |
EA Autres dettes | 52 058.00 | 49 125.00 | | 52 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 242 069.00 | 35 149 486.00 | | 34 242 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 873 746.00 | 35 645 061.00 | | 34 873 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 476 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 476 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 559.00 | 165 034.00 | | 168 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 405.00 | 2 449 707.00 | | 2 560 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 302.00 | 2 324 449.00 | | 2 424 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 102.00 | 125 258.00 | | 136 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 210 356.00 | 170 155.00 | 551 287.00 | 2 210 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 614.00 | 883 614.00 | | 883 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 352 430.00 | 1 295 379.00 | 5 779 932.00 | 25 352 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 021.00 | | | 1 210 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 548 614.00 | 2 180 870.00 | 31 367 743.00 | 33 548 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 242 068.00 | 2 916 858.00 | 7 631 446.00 | 34 242 068.00 |