| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 026 242.00 | | 24 026 242.00 | 24 026 242.00 |
BZ Autres créances | 423 711.00 | | 423 711.00 | 423 711.00 |
CF Disponibilités | 1 969 534.00 | | 1 969 534.00 | 1 969 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 419 487.00 | | 26 419 487.00 | 26 419 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 419 487.00 | | 26 419 487.00 | 26 419 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 009.00 | 20 369.00 | | 25 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 171.00 | 92 818.00 | | 112 171.00 |
DL TOTAL (I) | 668 180.00 | 644 187.00 | | 668 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 277 120.00 | 19 793 049.00 | | 18 277 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 914.00 | 1 690 594.00 | | 1 488 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 572.00 | 761 623.00 | | 1 816 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 168 701.00 | 4 505 556.00 | | 4 168 701.00 |
EA Autres dettes | | 140 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 751 307.00 | 26 890 886.00 | | 25 751 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 419 487.00 | 27 535 073.00 | | 26 419 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 715.00 | | 1 464 715.00 | 1 464 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 715.00 | | 1 464 715.00 | 1 464 715.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -87.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 695.00 | 102 861.00 | | 96 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 976.00 | 2 148 208.00 | | 2 256 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 805.00 | 2 055 390.00 | | 2 144 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 171.00 | 92 818.00 | | 112 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 572.00 | 1 816 572.00 | | 1 816 572.00 |
UX Autres créances clients | 24 026 242.00 | 2 606 559.00 | 21 419 683.00 | 24 026 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 277 120.00 | 1 568 358.00 | 6 862 118.00 | 18 277 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 914.00 | 169 610.00 | 846 638.00 | 1 488 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 318.00 | 262 318.00 | | 262 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 393.00 | 161 393.00 | | 161 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 449 953.00 | 3 030 270.00 | 21 419 683.00 | 24 449 953.00 |
VW T.V.A. | 4 168 571.00 | 598 624.00 | 1 494 418.00 | 4 168 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 751 307.00 | 4 153 294.00 | 9 203 174.00 | 25 751 307.00 |