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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 854 827.00 | | 29 854 827.00 | 29 854 827.00 |
BZ Autres créances | 397 397.00 | | 397 397.00 | 397 397.00 |
CF Disponibilités | 1 113 157.00 | | 1 113 157.00 | 1 113 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 372 341.00 | | 31 372 341.00 | 31 372 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 372 341.00 | | 31 372 341.00 | 31 372 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 166.00 | 5 034.00 | | 10 166.00 |
DH Report à nouveau | 193 147.00 | 95 643.00 | | 193 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 310.00 | 102 635.00 | | 96 310.00 |
DL TOTAL (I) | 830 623.00 | 734 313.00 | | 830 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 686 369.00 | 24 057 051.00 | | 22 686 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 781.00 | 2 097 553.00 | | 1 918 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 235.00 | 735 375.00 | | 735 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 117 500.00 | 5 462 987.00 | | 5 117 500.00 |
EA Autres dettes | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 541 717.00 | 32 352 968.00 | | 30 541 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 372 341.00 | 33 087 281.00 | | 31 372 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 300 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 829.00 | 150 612.00 | | 111 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 513.00 | 2 400 744.00 | | 2 274 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 202.00 | 2 298 108.00 | | 2 178 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 310.00 | 102 635.00 | | 96 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 235.00 | 735 235.00 | | 735 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
UX Autres créances clients | 29 854 828.00 | 2 240 128.00 | 27 614 700.00 | 29 854 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 686 370.00 | 1 425 227.00 | 6 177 563.00 | 22 686 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 782.00 | 131 951.00 | 652 649.00 | 1 918 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 408.00 | 246 408.00 | | 246 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 259 184.00 | 2 644 484.00 | 27 614 700.00 | 30 259 184.00 |
VW T.V.A. | 5 117 240.00 | 514 790.00 | 1 405 614.00 | 5 117 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 541 718.00 | 2 891 294.00 | 8 235 826.00 | 30 541 718.00 |