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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 270 598.00 | | 32 270 598.00 | 32 270 598.00 |
BZ Autres créances | 353 881.00 | | 353 881.00 | 353 881.00 |
CF Disponibilités | 456 013.00 | | 456 013.00 | 456 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 087 281.00 | | 33 087 281.00 | 33 087 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 087 281.00 | | 33 087 281.00 | 33 087 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DH Report à nouveau | 95 643.00 | -35 425.00 | | 95 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 635.00 | 136 102.00 | | 102 635.00 |
DL TOTAL (I) | 734 313.00 | 631 677.00 | | 734 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 057 051.00 | 25 352 430.00 | | 24 057 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 553.00 | 2 210 356.00 | | 2 097 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 375.00 | 883 614.00 | | 735 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462 987.00 | 5 743 610.00 | | 5 462 987.00 |
EA Autres dettes | | 52 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 352 968.00 | 34 242 069.00 | | 32 352 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 087 281.00 | 34 873 746.00 | | 33 087 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 371 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 612.00 | 168 559.00 | | 150 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 744.00 | 2 560 404.00 | | 2 400 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 108.00 | 2 424 302.00 | | 2 298 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 635.00 | 136 102.00 | | 102 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 376.00 | 735 376.00 | | 735 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 057 051.00 | 1 370 682.00 | 5 977 608.00 | 24 057 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 554.00 | 178 772.00 | 599 478.00 | 2 097 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 654.00 | | | 229 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 631 268.00 | 3 098 486.00 | 29 532 782.00 | 32 631 268.00 |
VW T.V.A. | 5 462 727.00 | 540 596.00 | 1 352 183.00 | 5 462 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 352 971.00 | 2 825 687.00 | 7 929 269.00 | 32 352 971.00 |