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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 861 475.00 | | 27 861 475.00 | 27 861 475.00 |
BZ Autres créances | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
CF Disponibilités | 1 612 472.00 | | 1 612 472.00 | 1 612 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 728 962.00 | | 29 728 962.00 | 29 728 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 728 962.00 | | 29 728 962.00 | 29 728 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 982.00 | 10 166.00 | | 14 982.00 |
DH Report à nouveau | 284 641.00 | 193 147.00 | | 284 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 736.00 | 96 310.00 | | 107 736.00 |
DL TOTAL (I) | 938 360.00 | 830 623.00 | | 938 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 261 143.00 | 22 686 369.00 | | 21 261 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 830.00 | 1 918 781.00 | | 1 786 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 977.00 | 735 235.00 | | 819 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 806 120.00 | 5 117 500.00 | | 4 806 120.00 |
EA Autres dettes | 116 530.00 | 83 829.00 | | 116 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 790 601.00 | 30 541 717.00 | | 28 790 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 728 962.00 | 31 372 341.00 | | 29 728 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 293 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 373.00 | 111 829.00 | | 112 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 730.00 | 2 274 513.00 | | 2 209 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 994.00 | 2 178 203.00 | | 2 101 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 736.00 | 96 310.00 | | 107 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 977.00 | 819 977.00 | | 819 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
UX Autres créances clients | 27 861 475.00 | 2 232 724.00 | 25 628 751.00 | 27 861 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 261 143.00 | 1 468 094.00 | 6 392 531.00 | 21 261 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 831.00 | 142 462.00 | 711 758.00 | 1 786 831.00 |
VP Divers | 123 747.00 | 123 747.00 | | 123 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 269.00 | 131 269.00 | | 131 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 116 490.00 | 2 487 739.00 | 25 628 751.00 | 28 116 490.00 |
VW T.V.A. | 4 805 318.00 | 533 860.00 | 1 463 599.00 | 4 805 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 790 602.00 | 3 081 725.00 | 8 567 888.00 | 28 790 602.00 |