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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 886 502.00 | | 25 886 502.00 | 25 886 502.00 |
BZ Autres créances | 265 181.00 | | 265 181.00 | 265 181.00 |
CF Disponibilités | 1 383 390.00 | | 1 383 390.00 | 1 383 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 535 073.00 | | 27 535 073.00 | 27 535 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 535 073.00 | | 27 535 073.00 | 27 535 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 369.00 | 14 982.00 | | 20 369.00 |
DH Report à nouveau | | 284 642.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 818.00 | 107 737.00 | | 92 818.00 |
DL TOTAL (I) | 644 187.00 | 938 361.00 | | 644 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 793 049.00 | 21 261 143.00 | | 19 793 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 594.00 | 1 786 831.00 | | 1 690 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 623.00 | 819 977.00 | | 761 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505 556.00 | 4 806 120.00 | | 4 505 556.00 |
EA Autres dettes | 140 064.00 | 116 530.00 | | 140 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 890 886.00 | 28 790 802.00 | | 26 890 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 535 073.00 | 29 729 163.00 | | 27 535 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 057.00 | | 1 290 057.00 | 1 290 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 057.00 | | 1 290 057.00 | 1 290 057.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 861.00 | 112 373.00 | | 102 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 208.00 | 2 209 731.00 | | 2 148 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 390.00 | 2 101 994.00 | | 2 055 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 818.00 | 107 737.00 | | 92 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 623.00 | 761 623.00 | | 761 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 064.00 | 140 064.00 | | 140 064.00 |
UX Autres créances clients | 25 886 502.00 | 2 320 126.00 | 23 566 376.00 | 25 886 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 793 049.00 | 1 515 929.00 | 6 621 464.00 | 19 793 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 594.00 | 201 680.00 | 776 358.00 | 1 690 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 498.00 | 122 498.00 | | 122 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 683.00 | 142 683.00 | | 142 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 151 683.00 | 2 585 307.00 | 23 566 376.00 | 26 151 683.00 |
VW T.V.A. | 4 505 299.00 | 577 570.00 | 1 490 398.00 | 4 505 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 890 886.00 | 3 197 124.00 | 8 888 220.00 | 26 890 886.00 |