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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AP Constructions | 9 282 675.00 | 2 190 017.00 | 7 092 658.00 | 9 282 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 384 785.00 | 2 190 017.00 | 10 194 768.00 | 12 384 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BZ Autres créances | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CF Disponibilités | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 479.00 | | 135 479.00 | 135 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 520 264.00 | 2 190 017.00 | 10 330 247.00 | 12 520 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 322 920.00 | 5 322 920.00 | | 5 322 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 535.00 | -1 272 773.00 | | -1 206 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 998.00 | 69 725.00 | | 97 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 870.00 | 4 119 872.00 | | 4 217 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728 919.00 | 7 086 270.00 | | 5 728 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 39 254.00 | | 8 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 256.00 | 65 224.00 | | 51 256.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 940.00 | 364 116.00 | | 323 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 377.00 | 7 555 339.00 | | 6 112 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 247.00 | 11 675 211.00 | | 10 330 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 647.00 | | 1 296 647.00 | 1 296 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 647.00 | | 1 296 647.00 | 1 296 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 732.00 | 2 300.00 | | -19 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 089.00 | 1 286 279.00 | | 1 333 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 091.00 | 1 216 554.00 | | 1 235 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 998.00 | 69 725.00 | | 97 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 357 675.00 | | 27 815.00 | 12 357 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705.00 | | 12 384 785.00 | 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | 12 384 785.00 | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 357 675.00 | | 27 815.00 | 12 357 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 444.00 | 438 573.00 | | 1 751 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 444.00 | 438 573.00 | | 1 751 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 728 919.00 | | 5 728 919.00 | 5 728 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 940.00 | 323 940.00 | | 323 940.00 |
UX Autres créances clients | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 468 698.00 | | | 5 468 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
VW T.V.A. | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 377.00 | 383 458.00 | 5 728 919.00 | 6 112 377.00 |