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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AP Constructions | 9 313 652.00 | 3 508 809.00 | 5 804 843.00 | 9 313 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 388 652.00 | 3 508 809.00 | 8 879 843.00 | 12 388 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 102 806.00 | | 2 102 806.00 | 2 102 806.00 |
CF Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 202.00 | | 2 191 202.00 | 2 191 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 579 854.00 | 3 508 809.00 | 11 071 044.00 | 14 579 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 322 920.00 | 5 322 920.00 | | 5 322 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DH Report à nouveau | -586 893.00 | -864 291.00 | | -586 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 093.00 | 277 398.00 | | 292 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 031 606.00 | 4 739 513.00 | | 5 031 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995 141.00 | 5 995 848.00 | | 5 995 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 51 081.00 | | 21 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 197.00 | 61 016.00 | | 10 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 349 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 039 438.00 | 6 457 707.00 | | 6 039 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 044.00 | 11 197 220.00 | | 11 071 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 419.00 | 527 608.00 | | 96 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 820.00 | | 1 382 820.00 | 1 382 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 820.00 | | 1 382 820.00 | 1 382 820.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 410.00 | 1 349 826.00 | | 1 389 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 316.00 | 1 072 428.00 | | 1 097 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 093.00 | 277 398.00 | | 292 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 388 652.00 | | | 12 388 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 388 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 388 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 388 652.00 | | | 12 388 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 203.00 | 439 606.00 | | 3 069 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069 203.00 | 439 606.00 | | 3 069 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 995 141.00 | 65 043.00 | 5 930 098.00 | 5 995 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 096 974.00 | 2 096 974.00 | | 2 096 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 088.00 | 2 137 088.00 | | 2 137 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 517.00 | 96 419.00 | 5 930 098.00 | 6 026 517.00 |