| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AP Constructions | 10 120 775.00 | 3 961 521.00 | 6 159 254.00 | 10 120 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 195 775.00 | 3 961 521.00 | 9 234 254.00 | 13 195 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BZ Autres créances | 217 958.00 | | 217 958.00 | 217 958.00 |
CF Disponibilités | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 816.00 | | 243 816.00 | 243 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 439 591.00 | 3 961 521.00 | 9 478 071.00 | 13 439 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 322 920.00 | 5 322 920.00 | | 5 322 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DH Report à nouveau | -294 800.00 | -586 893.00 | | -294 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 973.00 | 292 093.00 | | 89 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 579.00 | 5 031 606.00 | | 5 121 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933 569.00 | 5 995 141.00 | | 3 933 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 871.00 | 12 922.00 | | 13 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 303.00 | 21 178.00 | | 33 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 197.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 749.00 | | | 375 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 492.00 | 6 039 438.00 | | 4 356 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 478 071.00 | 11 071 044.00 | | 9 478 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 520.00 | 96 419.00 | | 426 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 933 569.00 | | | 3 933 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 003.00 | | 1 149 003.00 | 1 149 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 003.00 | | 1 149 003.00 | 1 149 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 266.00 | 1 389 410.00 | | 1 153 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 293.00 | 1 097 316.00 | | 1 063 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 973.00 | 292 093.00 | | 89 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 388 652.00 | | 807 123.00 | 12 388 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 195 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 195 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 388 652.00 | | 807 123.00 | 12 388 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 809.00 | 452 712.00 | | 3 508 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 809.00 | 452 712.00 | | 3 508 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 933 181.00 | 17 080.00 | 3 916 100.00 | 3 933 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 749.00 | 375 749.00 | | 375 749.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VC Groupe et associés | 178 799.00 | 178 799.00 | | 178 799.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 853.00 | | | 2 100 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 958.00 | 217 958.00 | | 217 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 621.00 | 426 520.00 | 3 916 100.00 | 4 342 621.00 |