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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AP Constructions | 9 313 652.00 | 3 069 203.00 | 6 244 449.00 | 9 313 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 388 652.00 | 3 069 203.00 | 9 319 449.00 | 12 388 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BZ Autres créances | 1 402 389.00 | | 1 402 389.00 | 1 402 389.00 |
CF Disponibilités | 444 361.00 | | 444 361.00 | 444 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 771.00 | | 1 877 771.00 | 1 877 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 266 423.00 | 3 069 203.00 | 11 197 220.00 | 14 266 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 322 920.00 | 5 322 920.00 | | 5 322 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DH Report à nouveau | -864 291.00 | -1 108 537.00 | | -864 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 398.00 | 244 246.00 | | 277 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 513.00 | 4 462 115.00 | | 4 739 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995 848.00 | 5 957 983.00 | | 5 995 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 081.00 | 85 079.00 | | 51 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 016.00 | 66 940.00 | | 61 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 761.00 | 336 147.00 | | 349 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 707.00 | 6 446 149.00 | | 6 457 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 197 220.00 | 10 908 264.00 | | 11 197 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 608.00 | 497 389.00 | | 527 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 474.00 | | 1 346 474.00 | 1 346 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 474.00 | | 1 346 474.00 | 1 346 474.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 826.00 | 1 302 250.00 | | 1 349 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 428.00 | 1 058 004.00 | | 1 072 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 398.00 | 244 246.00 | | 277 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 388 652.00 | | | 12 388 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 388 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 388 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 388 652.00 | | | 12 388 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 597.00 | 439 606.00 | | 2 629 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 597.00 | 439 606.00 | | 2 629 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 995 848.00 | 65 750.00 | 5 930 098.00 | 5 995 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 761.00 | 349 761.00 | | 349 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 644.00 | 1 401 644.00 | | 1 401 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 410.00 | 1 433 410.00 | | 1 433 410.00 |
VW T.V.A. | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 707.00 | 527 608.00 | 5 930 098.00 | 6 457 707.00 |