| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AP Constructions | 9 313 652.00 | 2 629 597.00 | 6 684 055.00 | 9 313 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 388 652.00 | 2 629 597.00 | 9 759 055.00 | 12 388 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 924.00 | | 430 924.00 | 430 924.00 |
BZ Autres créances | 693 004.00 | | 693 004.00 | 693 004.00 |
CF Disponibilités | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 210.00 | | 1 149 210.00 | 1 149 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 537 862.00 | 2 629 597.00 | 10 908 264.00 | 13 537 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 322 920.00 | 5 322 920.00 | | 5 322 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 537.00 | -1 206 535.00 | | -1 108 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 246.00 | 97 998.00 | | 244 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 115.00 | 4 217 870.00 | | 4 462 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 957 983.00 | 5 728 919.00 | | 5 957 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 079.00 | 8 262.00 | | 85 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 940.00 | 51 256.00 | | 66 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 147.00 | 323 940.00 | | 336 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 149.00 | 6 112 377.00 | | 6 446 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 908 264.00 | 10 330 247.00 | | 10 908 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 389.00 | 383 458.00 | | 497 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 621.00 | | 1 301 621.00 | 1 301 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 621.00 | | 1 301 621.00 | 1 301 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 250.00 | 1 333 089.00 | | 1 302 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 004.00 | 1 235 091.00 | | 1 058 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 246.00 | 97 998.00 | | 244 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 384 785.00 | | 30 977.00 | 12 384 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 110.00 | | 12 388 652.00 | 27 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 110.00 | | 12 388 652.00 | 27 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 384 785.00 | | 30 977.00 | 12 384 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 017.00 | 439 580.00 | | 2 190 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 017.00 | 439 580.00 | | 2 190 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 948 760.00 | | 5 948 760.00 | 5 948 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 147.00 | 336 147.00 | | 336 147.00 |
UX Autres créances clients | 430 924.00 | | | 430 924.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VC Groupe et associés | 610 701.00 | | | 610 701.00 |
VI Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 637.00 | | | 211 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 452.00 | 1 143 452.00 | | 1 143 452.00 |
VW T.V.A. | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 149.00 | 497 389.00 | 5 948 760.00 | 6 446 149.00 |