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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AP Constructions | 10 195 855.00 | 4 430 158.00 | 5 765 697.00 | 10 195 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 270 855.00 | 4 430 158.00 | 8 840 697.00 | 13 270 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 806.00 | | 346 806.00 | 346 806.00 |
BZ Autres créances | 500 487.00 | | 500 487.00 | 500 487.00 |
CF Disponibilités | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 772.00 | | 851 772.00 | 851 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 627.00 | 4 430 158.00 | 9 692 470.00 | 14 122 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 322 920.00 | 5 322 920.00 | | 5 322 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DH Report à nouveau | -204 827.00 | -294 800.00 | | -204 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 403.00 | 89 973.00 | | 455 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 982.00 | 5 121 579.00 | | 5 576 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518 776.00 | 3 933 569.00 | | 3 518 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 562.00 | 33 303.00 | | 56 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 483.00 | | | 158 483.00 |
EA Autres dettes | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 298.00 | 375 749.00 | | 367 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 488.00 | 4 356 492.00 | | 4 115 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 470.00 | 9 478 071.00 | | 9 692 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 712.00 | 426 520.00 | | 596 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 518 776.00 | | | 3 518 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 348.00 | | 1 439 348.00 | 1 439 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 348.00 | | 1 439 348.00 | 1 439 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 170.00 | 1 153 266.00 | | 1 441 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 767.00 | 1 063 293.00 | | 985 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 403.00 | 89 973.00 | | 455 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 195 775.00 | | 75 080.00 | 13 195 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 270 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 270 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 195 775.00 | | 75 080.00 | 13 195 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 521.00 | 468 637.00 | | 3 961 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 521.00 | 468 637.00 | | 3 961 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 518 776.00 | | 3 518 776.00 | 3 518 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 298.00 | 367 298.00 | | 367 298.00 |
UX Autres créances clients | 346 806.00 | 346 806.00 | | 346 806.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VC Groupe et associés | 489 691.00 | 489 691.00 | | 489 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 709.00 | | | 403 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 294.00 | 847 294.00 | | 847 294.00 |
VW T.V.A. | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 488.00 | 596 712.00 | 3 518 776.00 | 4 115 488.00 |