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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613.00 | 13 396.00 | 12 217.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 414.00 | 5 729.00 | 3 686.00 | 9 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 210.00 | 22 828.00 | 16 383.00 | 39 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
BN En cours de production de biens | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BZ Autres créances | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CF Disponibilités | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 394.00 | | 267 394.00 | 267 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 604.00 | 22 828.00 | 283 776.00 | 306 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 182.00 | 81 965.00 | | 138 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 074.00 | 56 217.00 | | 8 074.00 |
DL TOTAL (I) | 159 456.00 | 151 382.00 | | 159 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 1 892.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053.00 | 33 819.00 | | 30 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 852.00 | 64 332.00 | | 80 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | 37 015.00 | | 10 944.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 168.00 | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 321.00 | 143 779.00 | | 124 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 776.00 | 295 160.00 | | 283 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 564.00 | 14 169.00 | 74 734.00 | 60 564.00 |
FD Production vendue biens | 470 002.00 | 48 155.00 | 518 157.00 | 470 002.00 |
FG Production vendue services | 48 085.00 | 3 510.00 | 51 595.00 | 48 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 651.00 | 65 834.00 | 644 485.00 | 578 651.00 |
FM Production stockée | | | 30 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 154.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 154.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 72.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 16 939.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 310.00 | 841 520.00 | | 680 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 236.00 | 785 303.00 | | 672 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 074.00 | 56 217.00 | | 8 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 951.00 | 5 401.00 | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 510.00 | | 700.00 | 38 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 327.00 | | 700.00 | 34 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 227.00 | 4 601.00 | | 18 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523.00 | 4 601.00 | | 14 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 469.00 | 52 989.00 | 480.00 | 53 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |