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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613.00 | 17 025.00 | 8 587.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 403.00 | 7 321.00 | 5 082.00 | 12 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 199.00 | 28 050.00 | 14 149.00 | 42 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 618.00 | | 99 618.00 | 99 618.00 |
BN En cours de production de biens | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 367.00 | 546.00 | 66 820.00 | 67 367.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CF Disponibilités | 129 302.00 | | 129 302.00 | 129 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 437.00 | 546.00 | 315 891.00 | 316 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 636.00 | 28 597.00 | 330 040.00 | 358 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 168.00 | 138 182.00 | | 142 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 640.00 | 8 074.00 | | 41 640.00 |
DL TOTAL (I) | 197 007.00 | 159 456.00 | | 197 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 398.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 120.00 | 30 053.00 | | 49 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 879.00 | 80 852.00 | | 58 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 372.00 | 10 944.00 | | 21 372.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 2 073.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 032.00 | 124 321.00 | | 133 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 040.00 | 283 776.00 | | 330 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 024.00 | 7 214.00 | 93 238.00 | 86 024.00 |
FD Production vendue biens | 670 117.00 | 35 769.00 | 705 886.00 | 670 117.00 |
FG Production vendue services | 48 474.00 | 6 516.00 | 54 990.00 | 48 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 615.00 | 49 499.00 | 854 114.00 | 804 615.00 |
FM Production stockée | | | -38 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 147.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 147.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 69.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 69.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 78.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 1 179.00 | | 8 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 002.00 | 680 310.00 | | 817 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 363.00 | 672 236.00 | | 775 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 640.00 | 8 074.00 | | 41 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | 4 951.00 | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 210.00 | | 2 989.00 | 39 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 027.00 | | 2 989.00 | 35 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 828.00 | 5 223.00 | | 22 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 124.00 | 5 223.00 | | 19 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 060.00 | 77 580.00 | 480.00 | 78 060.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |