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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 563.00 | 33 757.00 | 7 806.00 | 41 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 572.00 | 18 815.00 | 25 757.00 | 44 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 665.00 | 56 622.00 | 34 043.00 | 90 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 139.00 | | 211 139.00 | 211 139.00 |
BN En cours de production de biens | 143 897.00 | | 143 897.00 | 143 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 803.00 | 1 086.00 | 33 717.00 | 34 803.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 157 534.00 | | 157 534.00 | 157 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 055.00 | 1 086.00 | 563 969.00 | 565 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 719.00 | 57 708.00 | 598 012.00 | 655 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 389.00 | 189 927.00 | | 194 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 109.00 | 11 962.00 | | 10 109.00 |
DL TOTAL (I) | 217 697.00 | 215 089.00 | | 217 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 755.00 | 23 767.00 | | 17 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 742.00 | 89 575.00 | | 106 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 171.00 | 59 155.00 | | 120 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 007.00 | 78 086.00 | | 77 007.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | 91.00 | | 4 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 314.00 | 250 675.00 | | 380 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 012.00 | 465 764.00 | | 598 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 549.00 | 232 852.00 | | 368 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 580.00 | 18 033.00 | 118 613.00 | 100 580.00 |
FD Production vendue biens | 666 716.00 | 82 167.00 | 748 883.00 | 666 716.00 |
FG Production vendue services | 47 937.00 | 6 806.00 | 54 743.00 | 47 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 233.00 | 107 006.00 | 922 239.00 | 815 233.00 |
FM Production stockée | | | 6 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 224.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | -2.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 226.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 693.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 027.00 | 898 820.00 | | 929 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 918.00 | 886 858.00 | | 918 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 109.00 | 11 962.00 | | 10 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 699.00 | | 3 865.00 | 92 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 90 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 86 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 169.00 | | 3 865.00 | 88 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 899.00 | 11 059.00 | 5 337.00 | 50 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 849.00 | 11 059.00 | 5 337.00 | 46 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 886.00 | 200.00 | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | 200.00 | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | 200.00 | | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 171.00 | 120 171.00 | | 120 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
VI Groupe et associés | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 844.00 | 366 079.00 | 11 765.00 | 377 844.00 |