| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 550.00 | 29 036.00 | 11 514.00 | 40 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 620.00 | 17 813.00 | 29 806.00 | 47 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 699.00 | 50 899.00 | 41 800.00 | 92 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
BN En cours de production de biens | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 471.00 | 886.00 | 30 585.00 | 31 471.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CF Disponibilités | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 849.00 | 886.00 | 423 964.00 | 424 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 549.00 | 51 785.00 | 465 764.00 | 517 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 927.00 | 186 431.00 | | 189 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 962.00 | 13 896.00 | | 11 962.00 |
DL TOTAL (I) | 215 089.00 | 213 527.00 | | 215 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 767.00 | 26 619.00 | | 23 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 575.00 | 107 153.00 | | 89 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 155.00 | 65 770.00 | | 59 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 086.00 | 28 706.00 | | 78 086.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 1 731.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 675.00 | 229 979.00 | | 250 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 764.00 | 443 506.00 | | 465 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 852.00 | 209 317.00 | | 232 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
FD Production vendue biens | 700 683.00 | | 700 683.00 | 700 683.00 |
FG Production vendue services | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 548.00 | | 821 548.00 | 821 548.00 |
FM Production stockée | | | 75 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 100.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 100.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | 129.00 | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | 129.00 | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -29.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 2 452.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 820.00 | 935 233.00 | | 898 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 858.00 | 921 337.00 | | 886 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 962.00 | 13 896.00 | | 11 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 735.00 | | 6 540.00 | 86 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 205.00 | | 6 540.00 | 82 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 976.00 | 10 499.00 | 575.00 | 40 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 60.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 985.00 | 10 439.00 | 575.00 | 36 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | | 1 600.00 | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | | 1 600.00 | 2 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VB T. V. A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 049.00 | 5 944.00 | 3 105.00 | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
VI Groupe et associés | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 675.00 | 232 852.00 | 17 823.00 | 250 675.00 |