| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 991.00 | 60.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 550.00 | 24 432.00 | 16 117.00 | 40 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 655.00 | 12 553.00 | 29 102.00 | 41 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 735.00 | 40 976.00 | 45 759.00 | 86 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 338.00 | 1 600.00 | 181 738.00 | 183 338.00 |
BN En cours de production de biens | 62 263.00 | | 62 263.00 | 62 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 500.00 | 886.00 | 72 615.00 | 73 500.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 232.00 | 2 486.00 | 397 747.00 | 400 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 967.00 | 43 461.00 | 443 506.00 | 486 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 431.00 | 178 447.00 | | 186 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 896.00 | 11 984.00 | | 13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 213 527.00 | 203 631.00 | | 213 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 619.00 | 52.00 | | 26 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 153.00 | 44 983.00 | | 107 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | 102 721.00 | | 65 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 706.00 | 9 456.00 | | 28 706.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 5 116.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 979.00 | 162 328.00 | | 229 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 506.00 | 365 960.00 | | 443 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 317.00 | 162 328.00 | | 209 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 345.00 | 9 131.00 | 111 476.00 | 102 345.00 |
FD Production vendue biens | 763 199.00 | 11 434.00 | 774 633.00 | 763 199.00 |
FG Production vendue services | 52 128.00 | 2 808.00 | 54 936.00 | 52 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 672.00 | 23 373.00 | 941 045.00 | 917 672.00 |
FM Production stockée | | | -6 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 53.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 53.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 5.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 5.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 47.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 1 809.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 233.00 | 779 511.00 | | 935 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 337.00 | 767 526.00 | | 921 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 896.00 | 11 984.00 | | 13 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 418.00 | | 40 032.00 | 48 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 86 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 82 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | 347.00 | 3 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 235.00 | | 39 685.00 | 44 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 657.00 | 9 034.00 | 1 715.00 | 33 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 287.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 953.00 | 8 747.00 | 1 715.00 | 29 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 886.00 | 820.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 2 486.00 | 820.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 2 486.00 | 820.00 | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
VI Groupe et associés | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 979.00 | 209 317.00 | 20 662.00 | 229 979.00 |