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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 093.00 | 20 606.00 | 9 486.00 | 30 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 142.00 | 9 347.00 | 4 795.00 | 14 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 418.00 | 33 657.00 | 14 762.00 | 48 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 881.00 | | 141 881.00 | 141 881.00 |
BN En cours de production de biens | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 108.00 | 820.00 | 37 288.00 | 38 108.00 |
BZ Autres créances | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CF Disponibilités | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 018.00 | 820.00 | 351 198.00 | 352 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 436.00 | 34 477.00 | 365 960.00 | 400 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 447.00 | 142 168.00 | | 178 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 984.00 | 41 640.00 | | 11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 203 631.00 | 197 007.00 | | 203 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 98.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 983.00 | 49 120.00 | | 44 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 721.00 | 58 879.00 | | 102 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 456.00 | 21 371.00 | | 9 456.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 3 564.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 328.00 | 133 032.00 | | 162 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 960.00 | 330 040.00 | | 365 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 199.00 | | 6 220.00 | 42 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 015.00 | | 6 220.00 | 38 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 050.00 | 5 607.00 | | 28 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 347.00 | 5 607.00 | | 24 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 546.00 | 273.00 | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | 273.00 | | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 273.00 | | 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 328.00 | 162 328.00 | | 162 328.00 |