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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 720.00 | 37 680.00 | 20 039.00 | 57 720.00 |
AH Fonds commercial | 387 472.00 | 60 126.00 | 327 346.00 | 387 472.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 072 772.00 | 253 271.00 | 819 501.00 | 1 072 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 472.00 | 670 810.00 | 37 662.00 | 708 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 920.00 | 1 794 364.00 | 361 556.00 | 2 155 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 130 086.00 | 70 816.00 | 59 270.00 | 130 086.00 |
BF Prêts | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 969.00 | | 211 969.00 | 211 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 068.00 | 2 887 067.00 | 1 868 001.00 | 4 755 068.00 |
BP En cours de production de services | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
BT Marchandises | 8 558 866.00 | 135 543.00 | 8 423 324.00 | 8 558 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 070.00 | 13 977.00 | 2 290 093.00 | 2 304 070.00 |
BZ Autres créances | 1 954 869.00 | | 1 954 869.00 | 1 954 869.00 |
CF Disponibilités | 3 284 542.00 | | 3 284 542.00 | 3 284 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 165 974.00 | 149 520.00 | 16 016 454.00 | 16 165 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 921 042.00 | 3 036 587.00 | 17 884 455.00 | 20 921 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 292.00 | 1 414 295.00 | | 1 420 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 968.00 | 665 997.00 | | 790 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 261.00 | 2 421 292.00 | | 2 552 261.00 |
DP Provisions pour risques | 61 734.00 | 169 782.00 | | 61 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 734.00 | 169 782.00 | | 61 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 715.00 | 2 287 831.00 | | 711 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341 876.00 | 3 258 000.00 | | 5 341 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 548.00 | 15 467.00 | | 310 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417 095.00 | 4 400 423.00 | | 7 417 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 367.00 | 1 393 458.00 | | 1 154 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 532.00 | 14 564.00 | | 12 532.00 |
EA Autres dettes | 101 638.00 | 128 831.00 | | 101 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 689.00 | 96 491.00 | | 220 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 270 461.00 | 11 595 064.00 | | 15 270 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 884 455.00 | 14 186 139.00 | | 17 884 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 989 253.00 | | 52 989 253.00 | 52 989 253.00 |
FG Production vendue services | 3 876 149.00 | | 3 876 149.00 | 3 876 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 865 402.00 | | 56 865 402.00 | 56 865 402.00 |
FM Production stockée | | | 42 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 508 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 616 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 074 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 700.00 | 23 479.00 | | 34 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 17 075.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 700.00 | 71 279.00 | | 58 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 216.00 | 81 856.00 | | 30 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 574.00 | 6 511.00 | | 14 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 790.00 | 88 367.00 | | 44 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 910.00 | -17 088.00 | | 13 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 894.00 | 109 967.00 | | 183 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 036.00 | 238 933.00 | | 381 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 575 805.00 | 59 267 933.00 | | 57 575 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 784 837.00 | 58 601 935.00 | | 56 784 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 968.00 | 665 997.00 | | 790 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 983.00 | | 1 082 678.00 | 4 578 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 397.00 | 372 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 592.00 | 4 755 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867 195.00 | 3 937 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 191.00 | | | 445 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 681.00 | | 1 082 678.00 | 3 721 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 110.00 | | | 412 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 046.00 | 180 108.00 | 31 903.00 | 2 668 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 078.00 | 8 728.00 | | 89 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 969.00 | 171 380.00 | 31 903.00 | 2 578 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 669 340.00 | 38 820.00 | | 669 340.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 782.00 | 52 669.00 | 160 717.00 | 169 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 731.00 | 97 851.00 | 165 040.00 | 202 731.00 |
6T Sur comptes clients | 14 065.00 | 3 806.00 | 3 894.00 | 14 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 730.00 | 105 539.00 | 168 934.00 | 283 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 512.00 | 158 208.00 | 329 651.00 | 453 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 326.00 | 329 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 341 876.00 | 5 341 876.00 | | 5 341 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417 095.00 | 7 417 095.00 | | 7 417 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 300.00 | 538 300.00 | | 538 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 448.00 | 211 448.00 | | 211 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 689.00 | 220 689.00 | | 220 689.00 |
UP Prêts | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 969.00 | 211 969.00 | | 211 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 434.00 | | | 2 287 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VB T. V. A. | 289 386.00 | | | 289 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 464.00 | 574 464.00 | | 574 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 251.00 | 54 751.00 | 82 500.00 | 137 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 101.00 | | | 335 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 056.00 | | | 222 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 682.00 | | | 1 658 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521 610.00 | 4 521 610.00 | | 4 521 610.00 |
VW T.V.A. | 357 220.00 | 357 220.00 | | 357 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 959 913.00 | 14 877 413.00 | 82 500.00 | 14 959 913.00 |