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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 720.00 | 42 756.00 | 14 963.00 | 57 720.00 |
AH Fonds commercial | 387 472.00 | 60 126.00 | 327 346.00 | 387 472.00 |
AP Constructions | 1 072 772.00 | 332 097.00 | 740 674.00 | 1 072 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 452.00 | 684 172.00 | 68 279.00 | 752 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 644.00 | 1 852 841.00 | 280 802.00 | 2 133 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 086.00 | 63 404.00 | 66 682.00 | 130 086.00 |
BF Prêts | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 969.00 | | 211 969.00 | 211 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 380.00 | 3 035 396.00 | 1 725 983.00 | 4 761 380.00 |
BP En cours de production de services | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
BT Marchandises | 8 375 135.00 | 127 716.00 | 8 247 419.00 | 8 375 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679 347.00 | 14 566.00 | 3 664 781.00 | 3 679 347.00 |
BZ Autres créances | 1 707 141.00 | | 1 707 141.00 | 1 707 141.00 |
CF Disponibilités | 739 699.00 | | 739 699.00 | 739 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 610 694.00 | 142 282.00 | 14 468 412.00 | 14 610 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 372 074.00 | 3 177 678.00 | 16 194 395.00 | 19 372 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 292.00 | 1 420 292.00 | | 1 420 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 350.00 | 790 968.00 | | 801 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 642.00 | 2 552 261.00 | | 2 562 642.00 |
DP Provisions pour risques | 58 553.00 | 61 734.00 | | 58 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 553.00 | 61 734.00 | | 58 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 573.00 | 711 715.00 | | 501 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116 319.00 | 5 341 876.00 | | 5 116 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 186.00 | 310 548.00 | | 219 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 008.00 | 7 417 095.00 | | 6 483 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 561.00 | 1 154 367.00 | | 1 044 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 423.00 | 12 532.00 | | 6 423.00 |
EA Autres dettes | 117 081.00 | 101 638.00 | | 117 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 049.00 | 220 689.00 | | 85 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 573 200.00 | 15 270 461.00 | | 13 573 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 395.00 | 17 884 455.00 | | 16 194 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 709 133.00 | | 59 709 133.00 | 59 709 133.00 |
FG Production vendue services | 3 527 769.00 | | 3 527 769.00 | 3 527 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 236 902.00 | | 63 236 902.00 | 63 236 902.00 |
FM Production stockée | | | 2 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 844 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 806 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 875 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 552 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 616.00 | 34 700.00 | | 65 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 475.00 | 24 000.00 | | 41 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 316.00 | 58 700.00 | | 107 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 773.00 | 30 216.00 | | 23 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 643.00 | 14 574.00 | | 19 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 416.00 | 44 790.00 | | 43 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 900.00 | 13 910.00 | | 63 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 669.00 | 183 894.00 | | 161 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 836.00 | 381 036.00 | | 334 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 977 437.00 | 57 575 805.00 | | 63 977 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 176 087.00 | 56 784 837.00 | | 63 176 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 350.00 | 790 968.00 | | 801 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 068.00 | | 73 471.00 | 4 755 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 392.00 | 357 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 159.00 | 4 761 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 767.00 | 3 958 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 191.00 | | | 445 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937 163.00 | | 73 471.00 | 3 937 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 714.00 | | | 372 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 251.00 | 187 866.00 | 32 124.00 | 2 816 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 806.00 | 5 076.00 | | 97 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 445.00 | 182 790.00 | 32 124.00 | 2 718 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 708 160.00 | 24 890.00 | 99 020.00 | 708 160.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 734.00 | 49 488.00 | 52 669.00 | 61 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 543.00 | 127 716.00 | 135 543.00 | 135 543.00 |
6T Sur comptes clients | 13 977.00 | 7 122.00 | 6 533.00 | 13 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 336.00 | 137 327.00 | 151 977.00 | 220 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 069.00 | 186 815.00 | 204 646.00 | 282 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 326.00 | 194 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 489.00 | 9 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 116 319.00 | 5 116 319.00 | | 5 116 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 008.00 | 6 483 008.00 | | 6 483 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 865.00 | 497 865.00 | | 497 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 257.00 | 225 257.00 | | 225 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 081.00 | 117 081.00 | | 117 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
UP Prêts | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 969.00 | | | 211 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 661 883.00 | | | 3 661 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VB T. V. A. | 227 265.00 | | | 227 265.00 |
VC Groupe et associés | 179 875.00 | | | 179 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 203.00 | 422 203.00 | | 422 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 370.00 | 52 914.00 | 26 457.00 | 79 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 323.00 | | | 1 295 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 241.00 | 5 465 272.00 | 211 969.00 | 5 677 241.00 |
VW T.V.A. | 251 147.00 | 251 147.00 | | 251 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 354 014.00 | 13 327 557.00 | 26 457.00 | 13 354 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |