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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 720.00 | 47 832.00 | 9 888.00 | 57 720.00 |
AH Fonds commercial | 387 472.00 | 60 126.00 | 327 346.00 | 387 472.00 |
AP Constructions | 1 307 401.00 | 414 803.00 | 892 598.00 | 1 307 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 154.00 | 703 134.00 | 54 019.00 | 757 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143 273.00 | 1 907 469.00 | 235 804.00 | 2 143 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 086.00 | 50 870.00 | 79 216.00 | 130 086.00 |
BF Prêts | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 969.00 | | 211 969.00 | 211 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 578.00 | 3 184 234.00 | 1 818 345.00 | 5 002 578.00 |
BP En cours de production de services | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
BT Marchandises | 10 985 401.00 | 67 132.00 | 10 918 269.00 | 10 985 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 753.00 | 2 587.00 | 2 908 166.00 | 2 910 753.00 |
BZ Autres créances | 2 503 066.00 | | 2 503 066.00 | 2 503 066.00 |
CF Disponibilités | 1 793 923.00 | | 1 793 923.00 | 1 793 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 322 814.00 | 69 719.00 | 18 253 095.00 | 18 322 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 325 392.00 | 3 253 953.00 | 20 071 440.00 | 23 325 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 292.00 | 1 420 292.00 | | 1 420 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 714.00 | 801 350.00 | | 976 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 006.00 | 2 562 642.00 | | 2 738 006.00 |
DP Provisions pour risques | 56 254.00 | 58 553.00 | | 56 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 254.00 | 58 553.00 | | 56 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 424.00 | 501 573.00 | | 344 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302 119.00 | 5 116 319.00 | | 3 302 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578 427.00 | 219 186.00 | | 578 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340 693.00 | 6 483 008.00 | | 11 340 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 439.00 | 1 044 561.00 | | 1 341 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 037.00 | 6 423.00 | | 7 037.00 |
EA Autres dettes | 230 610.00 | 117 081.00 | | 230 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 432.00 | 85 049.00 | | 132 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 277 180.00 | 13 573 200.00 | | 17 277 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 071 440.00 | 16 194 395.00 | | 20 071 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 674 831.00 | | 59 674 831.00 | 59 674 831.00 |
FG Production vendue services | 3 722 236.00 | | 3 722 236.00 | 3 722 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 397 067.00 | | 63 397 067.00 | 63 397 067.00 |
FM Production stockée | | | 2 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 667 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 703 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 937 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 531.00 | 65 616.00 | | 19 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165.00 | 41 475.00 | | 11 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 696.00 | 107 316.00 | | 30 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 23 773.00 | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 877.00 | 19 643.00 | | 16 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 705.00 | 43 416.00 | | 18 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 991.00 | 63 900.00 | | 11 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 065.00 | 161 669.00 | | 232 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 717.00 | 334 836.00 | | 483 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 723 432.00 | 63 977 437.00 | | 63 723 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 746 719.00 | 63 176 087.00 | | 62 746 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 714.00 | 801 350.00 | | 976 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 380.00 | | 277 805.00 | 4 761 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 761.00 | 349 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 606.00 | 5 002 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 845.00 | 4 207 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 191.00 | | | 445 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958 867.00 | | 277 805.00 | 3 958 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 321.00 | | | 357 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 993.00 | 187 778.00 | 26 407.00 | 2 971 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 882.00 | 5 076.00 | | 102 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 111.00 | 182 702.00 | 26 407.00 | 2 869 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 404.00 | | 12 534.00 | 63 404.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 553.00 | | 2 300.00 | 58 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 716.00 | 234.00 | 60 818.00 | 127 716.00 |
6T Sur comptes clients | 14 566.00 | 2 933.00 | 14 912.00 | 14 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 685.00 | 3 167.00 | 88 264.00 | 205 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 239.00 | 3 167.00 | 90 564.00 | 264 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 167.00 | 78 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 302 119.00 | 3 302 119.00 | | 3 302 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340 693.00 | 11 340 693.00 | | 11 340 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 338.00 | 628 338.00 | | 628 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 779.00 | 258 779.00 | | 258 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 610.00 | 230 610.00 | | 230 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
UP Prêts | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 969.00 | 211 969.00 | | 211 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 654.00 | 2 907 654.00 | | 2 907 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 533 956.00 | 533 956.00 | | 533 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 151.00 | 312 151.00 | | 312 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 453.00 | 1 965 453.00 | | 1 965 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 603.00 | 5 714 603.00 | | 5 714 603.00 |
VW T.V.A. | 385 710.00 | 385 710.00 | | 385 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 698 754.00 | 16 698 754.00 | | 16 698 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |