| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 720.00 | 52 908.00 | 4 812.00 | 57 720.00 |
AH Fonds commercial | 387 472.00 | 60 126.00 | 327 346.00 | 387 472.00 |
AP Constructions | 1 308 015.00 | 516 068.00 | 791 947.00 | 1 308 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 668.00 | 717 356.00 | 44 312.00 | 761 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 090.00 | 1 905 173.00 | 255 917.00 | 2 161 090.00 |
AX Avances et acomptes | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 086.00 | 33 106.00 | 96 980.00 | 130 086.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 211 969.00 | | 211 969.00 | 211 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 734.00 | 3 284 737.00 | 1 739 997.00 | 5 024 734.00 |
BP En cours de production de services | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
BT Marchandises | 12 772 003.00 | 53 000.00 | 12 719 003.00 | 12 772 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 186.00 | 1 051.00 | 3 274 135.00 | 3 275 186.00 |
BZ Autres créances | 2 655 778.00 | | 2 655 778.00 | 2 655 778.00 |
CF Disponibilités | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 924 266.00 | 54 051.00 | 18 870 215.00 | 18 924 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 949 000.00 | 3 338 789.00 | 20 610 212.00 | 23 949 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 292.00 | 1 420 292.00 | | 1 420 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 616.00 | 976 714.00 | | 893 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 908.00 | 2 738 006.00 | | 2 654 908.00 |
DP Provisions pour risques | 59 366.00 | 56 254.00 | | 59 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 366.00 | 56 254.00 | | 59 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 316.00 | 344 424.00 | | 91 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 513.00 | 3 302 119.00 | | 2 799 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 755.00 | 578 427.00 | | 486 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 857 760.00 | 11 340 693.00 | | 12 857 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 472.00 | 1 341 439.00 | | 1 179 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 956.00 | 7 037.00 | | 4 956.00 |
EA Autres dettes | 224 247.00 | 230 610.00 | | 224 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 919.00 | 132 432.00 | | 251 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 895 938.00 | 17 277 180.00 | | 17 895 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 610 212.00 | 20 071 440.00 | | 20 610 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 635 155.00 | | 56 635 155.00 | 56 635 155.00 |
FG Production vendue services | 3 606 314.00 | | 3 606 314.00 | 3 606 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 241 469.00 | | 60 241 469.00 | 60 241 469.00 |
FM Production stockée | | | 11 433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 650 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 888 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 786 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 366.00 | |
GE Autres charges | | | 20 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 192 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 847.00 | 11 165.00 | | 58 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 912.00 | 30 696.00 | | 67 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 1 828.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 729.00 | 16 877.00 | | 9 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 323.00 | 18 705.00 | | 10 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 589.00 | 11 991.00 | | 57 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 750.00 | 232 065.00 | | 168 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 897.00 | 483 717.00 | | 351 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 776 932.00 | 63 723 432.00 | | 60 776 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 883 316.00 | 62 746 719.00 | | 59 883 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 616.00 | 976 714.00 | | 893 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 578.00 | | 116 942.00 | 5 002 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 506.00 | 342 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 785.00 | 5 024 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 280.00 | 4 237 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 191.00 | | | 445 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 207 827.00 | | 116 941.00 | 4 207 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 560.00 | | | 349 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 364.00 | 195 818.00 | 77 551.00 | 3 133 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 958.00 | 5 076.00 | | 107 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 406.00 | 190 742.00 | 77 551.00 | 3 025 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 870.00 | 33 106.00 | 50 870.00 | 50 870.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 254.00 | 59 366.00 | 56 254.00 | 56 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 132.00 | 53 000.00 | 67 132.00 | 67 132.00 |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | 1 051.00 | 2 587.00 | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 589.00 | 87 157.00 | 120 589.00 | 120 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 842.00 | 146 523.00 | 176 842.00 | 176 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 417.00 | 116 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 106.00 | 50 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 799 513.00 | 2 799 513.00 | | 2 799 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 857 760.00 | 12 857 760.00 | | 12 857 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 803.00 | 651 803.00 | | 651 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 869.00 | 181 869.00 | | 181 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 247.00 | 224 247.00 | | 224 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 919.00 | 251 919.00 | | 251 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 969.00 | | 211 969.00 | 211 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 988.00 | 3 273 988.00 | | 3 273 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 1 016 723.00 | 1 016 723.00 | | 1 016 723.00 |
VC Groupe et associés | 143 253.00 | 143 253.00 | | 143 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 494.00 | 1 486 494.00 | | 1 486 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 564.00 | 6 004 595.00 | 211 969.00 | 6 216 564.00 |
VW T.V.A. | 275 648.00 | 275 648.00 | | 275 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 409 183.00 | 17 409 183.00 | | 17 409 183.00 |