| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
AH Fonds commercial | 387 471.00 | 60 125.00 | 327 345.00 | 387 471.00 |
AP Constructions | 1 264 619.00 | 675 867.00 | 588 752.00 | 1 264 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 821.00 | 447 330.00 | 46 491.00 | 493 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 654.00 | 1 832 370.00 | 272 284.00 | 2 104 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
AX Avances et acomptes | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 302.00 | 738.00 | 135 564.00 | 136 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 594.00 | | 158 594.00 | 158 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 859.00 | 3 074 151.00 | 1 643 707.00 | 4 717 859.00 |
BP En cours de production de services | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
BT Marchandises | 10 217 540.00 | 25 097.00 | 10 192 443.00 | 10 217 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 164.00 | 6 182.00 | 2 696 982.00 | 2 703 164.00 |
BZ Autres créances | 9 153 287.00 | | 9 153 287.00 | 9 153 287.00 |
CF Disponibilités | 135 734.00 | | 135 734.00 | 135 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 385 556.00 | 31 279.00 | 22 354 276.00 | 22 385 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 103 415.00 | 3 105 430.00 | 23 997 984.00 | 27 103 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 605 584.00 | 1 420 292.00 | | 1 605 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 084.00 | 585 292.00 | | 1 002 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 668.00 | 2 346 584.00 | | 2 948 668.00 |
DP Provisions pour risques | 43 992.00 | 38 154.00 | | 43 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 992.00 | 38 154.00 | | 43 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660 860.00 | 5 901 528.00 | | 4 660 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 037.00 | 346 210.00 | | 493 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 149 176.00 | 11 304 679.00 | | 12 149 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 049.00 | 1 095 171.00 | | 1 277 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 311.00 | 4 955.00 | | 7 311.00 |
EA Autres dettes | 2 305 401.00 | 350 919.00 | | 2 305 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 485.00 | 138 976.00 | | 112 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 005 322.00 | 19 142 441.00 | | 21 005 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 997 984.00 | 21 527 180.00 | | 23 997 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 512 285.00 | 18 796 231.00 | | 20 512 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700.00 | 279 327.00 | | 7 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 161 295.00 | | 52 161 295.00 | 52 161 295.00 |
FG Production vendue services | 4 248 377.00 | | 4 248 377.00 | 4 248 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 409 672.00 | | 56 409 672.00 | 56 409 672.00 |
FM Production stockée | | | 53 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 796 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 904 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 181 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 361 024.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 36 583.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 90.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | 11 998.00 | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | 12 088.00 | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | 24 495.00 | | -5 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 108.00 | 88 562.00 | | 220 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 061.00 | 182 215.00 | | 407 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 971 646.00 | 56 153 293.00 | | 56 971 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 969 561.00 | 55 568 001.00 | | 55 969 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 084.00 | 585 292.00 | | 1 002 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 670.00 | | 205 905.00 | 5 080 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 350.00 | 294 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 716.00 | 4 717 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 366.00 | 3 977 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 191.00 | | | 445 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292 904.00 | | 193 232.00 | 4 292 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 574.00 | | 12 673.00 | 342 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 472.00 | 196 810.00 | 490 869.00 | 3 367 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 626.00 | 196 810.00 | 490 869.00 | 3 249 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 439.00 | | 28 701.00 | 29 439.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 154.00 | 43 992.00 | 38 154.00 | 38 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 154.00 | 43 992.00 | 38 154.00 | 38 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 098.00 | 25 097.00 | 45 098.00 | 45 098.00 |
6T Sur comptes clients | 4 130.00 | 3 845.00 | 1 794.00 | 4 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 667.00 | 28 942.00 | 75 593.00 | 78 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 822.00 | 72 935.00 | 113 747.00 | 116 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 935.00 | 85 046.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 149 176.00 | 12 149 176.00 | | 12 149 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 873.00 | 707 873.00 | | 707 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 746.00 | 224 746.00 | | 224 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 891.00 | 332 891.00 | | 332 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 594.00 | | | 158 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 747.00 | | | 2 695 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 405 883.00 | | | 405 883.00 |
VC Groupe et associés | 7 243 023.00 | | | 7 243 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 660 860.00 | 4 660 860.00 | | 4 660 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 510.00 | 1 972 510.00 | | 1 972 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 277.00 | | | 1 471 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 049 509.00 | 11 890 915.00 | 158 594.00 | 12 049 509.00 |
VW T.V.A. | 243 653.00 | 243 653.00 | | 243 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 512 285.00 | 20 512 285.00 | | 20 512 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378 234.00 | 337 742.00 | | 378 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 218.00 | 188 677.00 | | 215 218.00 |
ST Autres comptes | 1 313 561.00 | 1 194 729.00 | | 1 313 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 928 221.00 | 895 876.00 | | 928 221.00 |
YT Sous‐traitance | 886 587.00 | 658 392.00 | | 886 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 013.00 | 537 467.00 | | 568 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 326.00 | 138 885.00 | | 99 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 561.00 | 476 627.00 | | 477 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 265 671.00 | 9 966 059.00 | | 10 265 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 906 827.00 | 8 662 751.00 | | 8 906 827.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 911 602.00 | 3 475 143.00 | | 3 911 602.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |