| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
AH Fonds commercial | 387 471.00 | 60 125.00 | 327 345.00 | 387 471.00 |
AP Constructions | 1 308 014.00 | 616 013.00 | 692 001.00 | 1 308 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 044.00 | 734 129.00 | 50 915.00 | 785 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 698.00 | 1 899 483.00 | 281 214.00 | 2 180 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AX Avances et acomptes | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 085.00 | 29 439.00 | 100 646.00 | 130 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 670.00 | 3 396 910.00 | 1 683 760.00 | 5 080 670.00 |
BP En cours de production de services | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
BT Marchandises | 10 858 383.00 | 45 098.00 | 10 813 285.00 | 10 858 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 602.00 | 4 130.00 | 2 961 471.00 | 2 965 602.00 |
BZ Autres créances | 5 897 070.00 | | 5 897 070.00 | 5 897 070.00 |
CF Disponibilités | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 892 648.00 | 49 228.00 | 19 843 419.00 | 19 892 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 973 319.00 | 3 446 139.00 | 21 527 180.00 | 24 973 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 292.00 | 1 420 292.00 | | 1 420 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 292.00 | 893 615.00 | | 585 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 584.00 | 2 654 908.00 | | 2 346 584.00 |
DP Provisions pour risques | 38 154.00 | 59 365.00 | | 38 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 154.00 | 59 365.00 | | 38 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 901 528.00 | 91 316.00 | | 5 901 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 799 512.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 210.00 | 486 754.00 | | 346 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304 679.00 | 12 857 760.00 | | 11 304 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 171.00 | 1 179 472.00 | | 1 095 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
EA Autres dettes | 350 919.00 | 224 247.00 | | 350 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 976.00 | 251 919.00 | | 138 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 142 441.00 | 17 895 937.00 | | 19 142 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 527 180.00 | 20 610 211.00 | | 21 527 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 796 231.00 | 17 409 183.00 | | 18 796 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 327.00 | 88 628.00 | | 279 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 312 693.00 | | 52 312 693.00 | 52 312 693.00 |
FG Production vendue services | 3 245 369.00 | | 3 245 369.00 | 3 245 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 558 062.00 | | 55 558 062.00 | 55 558 062.00 |
FM Production stockée | | | -16 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 032 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 999 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 913 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 154.00 | |
GE Autres charges | | | 12 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 152 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 024.00 | 259 767.00 | | 361 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 583.00 | 58 847.00 | | 36 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 583.00 | 67 912.00 | | 36 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 593.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 998.00 | 9 729.00 | | 11 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 088.00 | 10 323.00 | | 12 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 495.00 | 57 589.00 | | 24 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 562.00 | 168 750.00 | | 88 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 215.00 | 351 897.00 | | 182 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 153 293.00 | 60 776 932.00 | | 56 153 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 568 001.00 | 59 883 316.00 | | 55 568 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 292.00 | 893 615.00 | | 585 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 734.00 | | 163 721.00 | 5 024 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 785.00 | 5 080 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 785.00 | 4 292 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 191.00 | | | 445 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 488.00 | | 163 201.00 | 4 237 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 054.00 | | 520.00 | 342 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 631.00 | 195 528.00 | 79 687.00 | 3 251 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 034.00 | 4 811.00 | | 113 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 597.00 | 190 716.00 | 79 687.00 | 3 138 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 106.00 | | 3 667.00 | 33 106.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 365.00 | 38 154.00 | 59 365.00 | 59 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 000.00 | 45 098.00 | 52 998.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 5 783.00 | 2 704.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 157.00 | 50 881.00 | 59 369.00 | 87 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 523.00 | 89 036.00 | 118 735.00 | 146 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 036.00 | 115 068.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304 679.00 | 11 304 679.00 | | 11 304 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 123.00 | 516 123.00 | | 516 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 973.00 | 184 973.00 | | 184 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 645.00 | 289 645.00 | | 289 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 203.00 | 2 960 203.00 | | 2 960 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 330 119.00 | 330 119.00 | | 330 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 734 548.00 | 3 734 548.00 | | 3 734 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 901 528.00 | 5 901 528.00 | | 5 901 528.00 |
VI Groupe et associés | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | | | 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 429.00 | 1 784 429.00 | | 1 784 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 154 507.00 | 8 942 018.00 | 212 489.00 | 9 154 507.00 |
VW T.V.A. | 311 534.00 | 311 534.00 | | 311 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 796 231.00 | 18 796 231.00 | | 18 796 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337 742.00 | 419 651.00 | | 337 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 677.00 | 164 586.00 | | 188 677.00 |
ST Autres comptes | 1 194 729.00 | 1 365 833.00 | | 1 194 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 895 876.00 | 877 283.00 | | 895 876.00 |
YT Sous‐traitance | 658 392.00 | 825 298.00 | | 658 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 537 467.00 | 565 515.00 | | 537 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 885.00 | 154 180.00 | | 138 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476 627.00 | 573 832.00 | | 476 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 966 059.00 | 10 420 451.00 | | 9 966 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 662 751.00 | 9 855 819.00 | | 8 662 751.00 |
ZE Dividendes | 893 615.00 | | | 893 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 475 143.00 | 3 798 517.00 | | 3 475 143.00 |