| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 560.00 | 46 447.00 | 3 113.00 | 49 560.00 |
AH Fonds commercial | 209 593.00 | 21 343.00 | 188 250.00 | 209 593.00 |
AP Constructions | 376 793.00 | 311 068.00 | 65 725.00 | 376 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 196.00 | 151 437.00 | 83 759.00 | 235 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 977.00 | 134 754.00 | 30 223.00 | 164 977.00 |
BF Prêts | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 151.00 | 665 049.00 | 402 103.00 | 1 067 151.00 |
BT Marchandises | 1 304 974.00 | 96 223.00 | 1 208 751.00 | 1 304 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 971.00 | 112 176.00 | 1 776 795.00 | 1 888 971.00 |
BZ Autres créances | 828 097.00 | | 828 097.00 | 828 097.00 |
CF Disponibilités | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 785.00 | 208 399.00 | 3 950 387.00 | 4 158 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 936.00 | 873 447.00 | 4 352 489.00 | 5 225 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 469 045.00 | 332 067.00 | | 469 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 824.00 | 1 135 824.00 | | 1 135 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 515.00 | 436 978.00 | | 532 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 383.00 | 2 608 869.00 | | 2 841 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 244.00 | 98 623.00 | | 47 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 124.00 | 661 305.00 | | 655 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 868.00 | 619 737.00 | | 669 868.00 |
EA Autres dettes | 128 947.00 | 171 709.00 | | 128 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 430.00 | 9 403.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 106.00 | 1 560 778.00 | | 1 511 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 489.00 | 4 169 646.00 | | 4 352 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 023 891.00 | | 13 023 891.00 | 13 023 891.00 |
FG Production vendue services | 726 688.00 | | 726 688.00 | 726 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 750 579.00 | | 13 750 579.00 | 13 750 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 943 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 887 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 427.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 283 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 847.00 | 11 578.00 | | 3 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 350.00 | 11 578.00 | | 34 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 178.00 | 657.00 | | 16 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 11 616.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 225.00 | 12 274.00 | | 16 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 125.00 | -696.00 | | 18 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 862.00 | 190 095.00 | | 254 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 091 991.00 | 13 370 487.00 | | 14 091 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 559 477.00 | 12 933 509.00 | | 13 559 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 515.00 | 436 978.00 | | 532 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 821.00 | | 74 597.00 | 1 040 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 914.00 | 31 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 267.00 | 1 067 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 259 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 703.00 | 776 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 972.00 | | 4 830.00 | 255 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 289.00 | | 60 380.00 | 756 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | 9 387.00 | 28 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 769.00 | 90 633.00 | 41 353.00 | 615 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 156.00 | 11 283.00 | 1 650.00 | 58 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 613.00 | 79 349.00 | 39 703.00 | 557 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 831.00 | 96 223.00 | 96 223.00 | 95 831.00 |
6T Sur comptes clients | 78 657.00 | 36 204.00 | 112 176.00 | 78 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 488.00 | 132 427.00 | 208 399.00 | 174 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 488.00 | 132 427.00 | 208 399.00 | 174 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 124.00 | 655 124.00 | | 655 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 828.00 | 260 828.00 | | 260 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 018.00 | 269 018.00 | | 269 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UP Prêts | 6 385.00 | 5 821.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 986.00 | | | 1 730 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VP Divers | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 938.00 | | | 814 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 270.00 | 2 811 058.00 | 25 212.00 | 2 836 270.00 |
VW T.V.A. | 133 552.00 | 133 552.00 | | 133 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 106.00 | 1 511 106.00 | | 1 511 106.00 |