| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
AH Fonds commercial | 209 592.00 | 21 342.00 | 188 249.00 | 209 592.00 |
AP Constructions | 404 140.00 | 362 011.00 | 42 128.00 | 404 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 173.00 | 212 563.00 | 15 610.00 | 228 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 220.00 | 153 913.00 | 96 307.00 | 250 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 768.00 | 799 113.00 | 384 655.00 | 1 183 768.00 |
BT Marchandises | 1 022 203.00 | 39 191.00 | 983 011.00 | 1 022 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 989.00 | 43 971.00 | 2 850 018.00 | 2 893 989.00 |
BZ Autres créances | 1 934 367.00 | | 1 934 367.00 | 1 934 367.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 353.00 | 83 163.00 | 5 794 189.00 | 5 877 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 121.00 | 882 276.00 | 6 178 845.00 | 7 061 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 234.00 | 1 280 234.00 | | 1 280 234.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 823.00 | 1 135 823.00 | | 1 135 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 579.00 | 770 719.00 | | 609 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 427.00 | 3 890 777.00 | | 3 752 427.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551.00 | 242 809.00 | | 8 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 517.00 | 19 718.00 | | 21 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 509.00 | 1 656 202.00 | | 1 084 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 881.00 | 915 722.00 | | 901 881.00 |
EA Autres dettes | 149 958.00 | 561 733.00 | | 149 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 166 417.00 | 3 401 015.00 | | 2 166 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 845.00 | 7 291 792.00 | | 6 178 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 973 330.00 | | 12 973 330.00 | 12 973 330.00 |
FG Production vendue services | 811 975.00 | | 811 975.00 | 811 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 785 306.00 | | 13 785 306.00 | 13 785 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 844 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 485 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 047 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 519.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 852.00 | 519.00 | | 9 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 450.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 11 423.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 11 873.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 583.00 | -11 354.00 | | 9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 342.00 | 311 052.00 | | 229 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 886 933.00 | 15 051 801.00 | | 13 886 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 277 354.00 | 14 281 082.00 | | 13 277 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 579.00 | 770 719.00 | | 609 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 972.00 | | 88 796.00 | 1 094 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 874.00 | | | 258 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 738.00 | | 88 796.00 | 793 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 311.00 | 32 918.00 | 8 117.00 | 774 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 159.00 | 465.00 | | 70 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 151.00 | 32 453.00 | 8 117.00 | 704 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 524.00 | 39 191.00 | 31 524.00 | 31 524.00 |
6T Sur comptes clients | 40 044.00 | 3 926.00 | | 40 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 569.00 | 43 118.00 | 31 524.00 | 71 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 569.00 | 303 116.00 | 31 524.00 | 71 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 118.00 | 31 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 509.00 | 1 084 509.00 | | 1 084 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 002.00 | 309 002.00 | | 309 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 021.00 | 244 021.00 | | 244 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 958.00 | 149 958.00 | | 149 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 841 500.00 | 2 841 500.00 | | 2 841 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VB T. V. A. | 224 521.00 | 224 521.00 | | 224 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 570.00 | 1 375 570.00 | | 1 375 570.00 |
VI Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VP Divers | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 781.00 | 308 781.00 | | 308 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 894.00 | 4 850 535.00 | 42 358.00 | 4 892 894.00 |
VW T.V.A. | 320 816.00 | 320 816.00 | | 320 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 900.00 | 2 144 900.00 | | 2 144 900.00 |