| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 282.00 | 48 817.00 | 465.00 | 49 282.00 |
AH Fonds commercial | 209 593.00 | 21 343.00 | 188 250.00 | 209 593.00 |
AP Constructions | 396 704.00 | 350 244.00 | 46 460.00 | 396 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 183.00 | 205 103.00 | 20 079.00 | 225 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 852.00 | 148 804.00 | 23 047.00 | 171 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 972.00 | 774 311.00 | 320 660.00 | 1 094 972.00 |
BT Marchandises | 993 574.00 | 31 524.00 | 962 049.00 | 993 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 073.00 | 40 044.00 | 2 575 027.00 | 2 615 073.00 |
BZ Autres créances | 3 247 497.00 | | 3 247 497.00 | 3 247 497.00 |
CF Disponibilités | 128 296.00 | | 128 296.00 | 128 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 702.00 | 71 569.00 | 6 971 132.00 | 7 042 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 674.00 | 845 881.00 | 7 291 793.00 | 8 137 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 235.00 | 681 559.00 | | 1 280 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 824.00 | 1 135 824.00 | | 1 135 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 719.00 | 598 675.00 | | 770 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 778.00 | 3 120 059.00 | | 3 890 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 809.00 | 84 515.00 | | 242 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 718.00 | 46 530.00 | | 19 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 202.00 | 661 243.00 | | 1 656 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 722.00 | 654 433.00 | | 915 722.00 |
EA Autres dettes | 561 733.00 | 206 751.00 | | 561 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 015.00 | 1 653 472.00 | | 3 401 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 793.00 | 4 773 530.00 | | 7 291 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 297.00 | 1 606 942.00 | | 3 381 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 740 598.00 | | 13 740 598.00 | 13 740 598.00 |
FG Production vendue services | 1 101 127.00 | | 1 101 127.00 | 1 101 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 726.00 | | 14 841 726.00 | 14 841 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 034 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 122 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 958 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 529.00 | 51 051.00 | | 56 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 4 300.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 87 858.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 873.00 | 87 858.00 | | 11 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 354.00 | -83 558.00 | | -11 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 052.00 | 259 715.00 | | 311 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 051 801.00 | 13 510 625.00 | | 15 051 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 281 082.00 | 12 911 950.00 | | 14 281 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 719.00 | 598 675.00 | | 770 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191.00 | 370.00 | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 044.00 | | 32 410.00 | 1 089 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 42 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 482.00 | 1 094 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 723.00 | 258 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 458.00 | 793 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 598.00 | | | 260 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 787.00 | | 32 410.00 | 781 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 585.00 | 29 784.00 | 15 058.00 | 759 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 272.00 | 610.00 | 1 723.00 | 71 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 312.00 | 29 174.00 | 13 335.00 | 688 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 787.00 | 31 525.00 | 72 787.00 | 72 787.00 |
6T Sur comptes clients | 95 531.00 | 3 037.00 | 58 523.00 | 95 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 318.00 | 34 561.00 | 131 310.00 | 168 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 318.00 | 34 561.00 | 131 310.00 | 168 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 561.00 | 131 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 202.00 | 1 656 202.00 | | 1 656 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 810.00 | 362 810.00 | | 362 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 664.00 | 279 664.00 | | 279 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 733.00 | 561 733.00 | | 561 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 962.00 | 2 566 962.00 | | 2 566 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VB T. V. A. | 150 267.00 | 150 267.00 | | 150 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 522 483.00 | 2 522 483.00 | | 2 522 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 242 602.00 | 242 602.00 | | 242 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 229.00 | 571 229.00 | | 571 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 950.00 | 5 871 591.00 | 42 359.00 | 5 913 950.00 |
VW T.V.A. | 212 070.00 | 212 070.00 | | 212 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 296.00 | 3 381 296.00 | | 3 381 296.00 |