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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 005.00 | 49 929.00 | 1 075.00 | 51 005.00 |
AH Fonds commercial | 209 592.00 | 21 342.00 | 188 249.00 | 209 592.00 |
AP Constructions | 406 575.00 | 344 219.00 | 62 356.00 | 406 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 059.00 | 204 855.00 | 18 203.00 | 223 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 151.00 | 139 237.00 | 12 914.00 | 152 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 044.00 | 759 585.00 | 329 458.00 | 1 089 044.00 |
BT Marchandises | 1 065 696.00 | 72 787.00 | 992 909.00 | 1 065 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 674.00 | 95 530.00 | 2 491 144.00 | 2 586 674.00 |
BZ Autres créances | 564 176.00 | | 564 176.00 | 564 176.00 |
CF Disponibilités | 372 554.00 | | 372 554.00 | 372 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 389.00 | 168 317.00 | 4 444 071.00 | 4 612 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 433.00 | 927 902.00 | 4 773 530.00 | 5 701 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 681 559.00 | 681 559.00 | | 681 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 823.00 | 1 135 824.00 | | 1 135 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 675.00 | 466 455.00 | | 598 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 058.00 | 2 987 838.00 | | 3 120 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 243.00 | 1 211 643.00 | | 661 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 432.00 | 646 910.00 | | 654 432.00 |
EA Autres dettes | 206 750.00 | 222 380.00 | | 206 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 653 471.00 | 2 084 363.00 | | 1 653 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 530.00 | 5 072 201.00 | | 4 773 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 624 501.00 | | 12 624 501.00 | 12 624 501.00 |
FG Production vendue services | 682 768.00 | | 682 768.00 | 682 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 307 269.00 | | 13 307 269.00 | 13 307 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 446 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 945 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 787.00 | |
GE Autres charges | | | 63 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 564 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 051.00 | 69 235.00 | | 51 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 858.00 | 241.00 | | 87 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 858.00 | 1 832.00 | | 87 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 558.00 | -1 832.00 | | -83 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 715.00 | 175 751.00 | | 259 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 510 625.00 | 13 930 361.00 | | 13 510 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911 950.00 | 13 463 906.00 | | 12 911 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 675.00 | 466 455.00 | | 598 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 790.00 | | 30 254.00 | 1 058 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 597.00 | | | 260 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 534.00 | | 30 253.00 | 751 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 452.00 | 33 133.00 | | 726 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 633.00 | 639.00 | | 70 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 819.00 | 32 493.00 | | 655 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 86 432.00 | 72 787.00 | 86 432.00 | 86 432.00 |
6T Sur comptes clients | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 962.00 | 72 787.00 | 86 432.00 | 181 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 962.00 | 72 787.00 | 86 432.00 | 181 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 787.00 | 86 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 243.00 | 661 243.00 | | 661 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 478.00 | 173 478.00 | | 173 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 646.00 | 218 646.00 | | 218 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 750.00 | 206 750.00 | | 206 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 575.00 | 2 463 575.00 | | 2 463 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 098.00 | 123 098.00 | | 123 098.00 |
VB T. V. A. | 185 428.00 | 185 428.00 | | 185 428.00 |
VC Groupe et associés | 152 566.00 | 152 566.00 | | 152 566.00 |
VI Groupe et associés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 990.00 | 213 990.00 | | 213 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 797.00 | 3 174 139.00 | 46 658.00 | 3 220 797.00 |
VW T.V.A. | 245 611.00 | 245 611.00 | | 245 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 941.00 | 1 606 941.00 | | 1 606 941.00 |