| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 496.00 | 48 655.00 | 841.00 | 49 496.00 |
AH Fonds commercial | 209 593.00 | 21 343.00 | 188 250.00 | 209 593.00 |
AP Constructions | 380 586.00 | 323 177.00 | 57 409.00 | 380 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 008.00 | 191 249.00 | 50 759.00 | 242 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 840.00 | 115 859.00 | 29 980.00 | 145 840.00 |
BF Prêts | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 159.00 | 700 283.00 | 375 876.00 | 1 076 159.00 |
BT Marchandises | 976 139.00 | 96 532.00 | 879 607.00 | 976 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 956.00 | 121 395.00 | 1 705 561.00 | 1 826 956.00 |
BZ Autres créances | 1 380 482.00 | | 1 380 482.00 | 1 380 482.00 |
CF Disponibilités | 142 359.00 | | 142 359.00 | 142 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 894.00 | | 142 894.00 | 142 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 830.00 | 217 927.00 | 4 250 903.00 | 4 468 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 989.00 | 918 210.00 | 4 626 779.00 | 5 544 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 681 559.00 | 469 045.00 | | 681 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 824.00 | 1 135 824.00 | | 1 135 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 807.00 | 532 515.00 | | 363 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 190.00 | 2 841 383.00 | | 2 885 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 53 737.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 963.00 | 655 124.00 | | 878 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 112.00 | 669 868.00 | | 646 112.00 |
EA Autres dettes | 210 220.00 | 128 947.00 | | 210 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 589.00 | 1 511 106.00 | | 1 741 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 779.00 | 4 352 489.00 | | 4 626 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 589.00 | 1 511 106.00 | | 1 741 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 749 541.00 | 124 650.00 | 12 874 191.00 | 12 749 541.00 |
FG Production vendue services | 749 066.00 | 10 600.00 | 759 666.00 | 749 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 498 607.00 | 135 250.00 | 13 633 857.00 | 13 498 607.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 801 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 243 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 363 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 930.00 | 3 847.00 | | 10 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930.00 | 34 350.00 | | 10 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 046.00 | 16 178.00 | | 7 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 827.00 | 47.00 | | 12 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 873.00 | 16 225.00 | | 19 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 943.00 | 18 125.00 | | -8 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 966.00 | 254 862.00 | | 157 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 908 923.00 | 14 091 991.00 | | 13 908 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 545 116.00 | 13 559 477.00 | | 13 545 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 807.00 | 532 515.00 | | 363 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 151.00 | | 68 203.00 | 1 067 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 038.00 | 48 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 196.00 | 1 076 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 259 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 686.00 | 768 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 152.00 | | 408.00 | 259 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 966.00 | | 31 154.00 | 776 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 033.00 | | 36 641.00 | 31 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 049.00 | 73 496.00 | 38 261.00 | 665 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 789.00 | 2 524.00 | 316.00 | 67 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 259.00 | 70 972.00 | 37 945.00 | 597 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 223.00 | 96 532.00 | 96 223.00 | 96 223.00 |
6T Sur comptes clients | 112 176.00 | 19 907.00 | 10 687.00 | 112 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 399.00 | 116 439.00 | 106 911.00 | 208 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 399.00 | 116 439.00 | 106 911.00 | 208 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 439.00 | 106 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 963.00 | 878 963.00 | | 878 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 967.00 | 266 967.00 | | 266 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 366.00 | 269 366.00 | | 269 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 220.00 | 210 220.00 | | 210 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UP Prêts | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 152.00 | | | 1 683 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 803.00 | | | 143 803.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VC Groupe et associés | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 928.00 | | | 174 928.00 |
VP Divers | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 025.00 | | | 719 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 894.00 | | | 142 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 968.00 | 3 352 309.00 | 46 659.00 | 3 398 968.00 |
VW T.V.A. | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 589.00 | 1 741 589.00 | | 1 741 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |