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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 006.00 | 49 291.00 | 1 715.00 | 51 006.00 |
AH Fonds commercial | 209 593.00 | 21 343.00 | 188 250.00 | 209 593.00 |
AP Constructions | 389 500.00 | 333 806.00 | 55 694.00 | 389 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 993.00 | 192 884.00 | 22 109.00 | 214 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 042.00 | 129 130.00 | 17 912.00 | 147 042.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 792.00 | 726 453.00 | 332 339.00 | 1 058 792.00 |
BT Marchandises | 1 342 035.00 | 86 433.00 | 1 255 602.00 | 1 342 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 645.00 | 95 531.00 | 1 743 114.00 | 1 838 645.00 |
BZ Autres créances | 1 516 091.00 | | 1 516 091.00 | 1 516 091.00 |
CF Disponibilités | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 542.00 | | 94 542.00 | 94 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 826.00 | 181 964.00 | 4 739 862.00 | 4 921 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 618.00 | 908 417.00 | 5 072 201.00 | 5 980 618.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 681 559.00 | 681 559.00 | | 681 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 824.00 | 1 135 824.00 | | 1 135 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 455.00 | 363 807.00 | | 466 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 838.00 | 2 885 190.00 | | 2 987 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 643.00 | 878 963.00 | | 1 211 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 911.00 | 646 112.00 | | 646 911.00 |
EA Autres dettes | 222 380.00 | 210 220.00 | | 222 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 363.00 | 1 741 589.00 | | 2 084 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 201.00 | 4 626 779.00 | | 5 072 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 363.00 | 1 741 589.00 | | 2 084 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 864.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 474 968.00 | 266 426.00 | 12 741 394.00 | 12 474 968.00 |
FG Production vendue services | 881 550.00 | | 881 550.00 | 881 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 356 518.00 | 266 426.00 | 13 622 944.00 | 13 356 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 838 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 898 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 970.00 | |
GE Autres charges | | | 25 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 283 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 038.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 235.00 | 44 670.00 | | 69 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 7 046.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | 12 827.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 19 873.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | -8 943.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 751.00 | 157 966.00 | | 175 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 930 361.00 | 13 908 923.00 | | 13 930 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 463 906.00 | 13 545 116.00 | | 13 463 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 455.00 | 363 807.00 | | 466 455.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 159.00 | | 21 065.00 | 1 076 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977.00 | 46 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 432.00 | 1 058 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 455.00 | 751 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 088.00 | | 1 510.00 | 259 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 434.00 | | 19 556.00 | 768 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 283.00 | 61 034.00 | 34 863.00 | 700 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 997.00 | 636.00 | | 69 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 286.00 | 60 398.00 | 34 863.00 | 630 286.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 532.00 | 86 433.00 | 96 532.00 | 96 532.00 |
6T Sur comptes clients | 121 395.00 | 8 537.00 | 34 401.00 | 121 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 927.00 | 94 970.00 | 130 933.00 | 217 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 927.00 | 94 970.00 | 130 933.00 | 217 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 970.00 | 130 933.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 643.00 | 1 211 643.00 | | 1 211 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 396.00 | 252 396.00 | | 252 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 554.00 | 265 554.00 | | 265 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 380.00 | 222 380.00 | | 222 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 145.00 | 1 724 145.00 | | 1 724 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VC Groupe et associés | 442 538.00 | 442 538.00 | | 442 538.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 184.00 | 1 051 184.00 | | 1 051 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 937.00 | 3 449 278.00 | 46 659.00 | 3 495 937.00 |
VW T.V.A. | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 363.00 | 2 084 363.00 | | 2 084 363.00 |