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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 896.00 | 436 896.00 | | 436 896.00 |
AH Fonds commercial | 572 573.00 | | 572 573.00 | 572 573.00 |
AP Constructions | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
BF Prêts | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 349.00 | 611 152.00 | 604 196.00 | 1 215 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009 143.00 | 58 825.00 | 2 950 319.00 | 3 009 143.00 |
BZ Autres créances | 3 798 507.00 | | 3 798 507.00 | 3 798 507.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 369.00 | 58 825.00 | 6 792 544.00 | 6 851 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 717.00 | 669 977.00 | 7 396 740.00 | 8 066 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 1 332 766.00 | 741 997.00 | | 1 332 766.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 241.00 | 590 768.00 | | 331 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 658.00 | 1 426 417.00 | | 1 757 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 178.00 | 203 622.00 | | 228 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 178.00 | 203 622.00 | | 228 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 782.00 | 1 914 542.00 | | 1 874 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 652.00 | 607 872.00 | | 616 652.00 |
EA Autres dettes | 2 919 284.00 | 2 630 369.00 | | 2 919 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410 904.00 | 5 152 783.00 | | 5 410 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 740.00 | 6 782 822.00 | | 7 396 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 376 473.00 | 4 228 542.00 | 15 605 015.00 | 11 376 473.00 |
FG Production vendue services | 12 377.00 | 392.00 | 12 768.00 | 12 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 388 850.00 | 4 228 933.00 | 15 617 783.00 | 11 388 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 822 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 911 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 570 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 181 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 423.00 | 25 612.00 | | 5 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423.00 | 25 612.00 | | 5 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 1.00 | | 3 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 813.00 | 1.00 | | 50 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 391.00 | 25 611.00 | | -45 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 325.00 | 55 020.00 | | 172 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 852 177.00 | 16 004 626.00 | | 15 852 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 520 936.00 | 15 413 857.00 | | 15 520 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 241.00 | 590 768.00 | | 331 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 698.00 | | | 1 218 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 349.00 | 31 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349.00 | 1 215 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 468.00 | | | 1 009 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 838.00 | 10 314.00 | | 600 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 613.00 | 6 283.00 | | 430 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 225.00 | 4 032.00 | | 170 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 622.00 | 47 000.00 | 22 444.00 | 203 622.00 |
6T Sur comptes clients | 72 337.00 | | 13 512.00 | 72 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 337.00 | | 13 512.00 | 72 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 958.00 | 47 000.00 | 35 956.00 | 275 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 782.00 | 1 874 782.00 | | 1 874 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 974.00 | 223 974.00 | | 223 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 284.00 | 2 919 284.00 | | 2 919 284.00 |
UP Prêts | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 391.00 | | | 2 969 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VB T. V. A. | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
VC Groupe et associés | 3 701 478.00 | | | 3 701 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VP Divers | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 879 917.00 | 6 785 304.00 | 94 614.00 | 6 879 917.00 |
VW T.V.A. | 168 841.00 | 168 841.00 | | 168 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 904.00 | 5 410 904.00 | | 5 410 904.00 |