| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
AH Fonds commercial | 572 573.00 | | 572 573.00 | 572 573.00 |
AP Constructions | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 960.00 | 7 396.00 | 66 564.00 | 73 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 668.00 | | 392 668.00 | 392 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 730.00 | 218 422.00 | 1 114 308.00 | 1 332 730.00 |
BT Marchandises | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 668.00 | 227 378.00 | 3 392 290.00 | 3 619 668.00 |
BZ Autres créances | 4 266 723.00 | | 4 266 723.00 | 4 266 723.00 |
CF Disponibilités | 404 906.00 | | 404 906.00 | 404 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 184.00 | 227 378.00 | 8 106 806.00 | 8 334 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 914.00 | 445 801.00 | 9 221 113.00 | 9 666 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | | 3 307 986.00 | | |
DH Report à nouveau | | 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 323.00 | 947 456.00 | | 998 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 599.00 | 4 349 093.00 | | 1 091 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 238.00 | 270 998.00 | | 318 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 238.00 | 270 998.00 | | 318 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 243.00 | 144 105.00 | | 87 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 724.00 | 1 834 616.00 | | 2 506 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 097.00 | 583 830.00 | | 701 097.00 |
EA Autres dettes | 4 513 320.00 | 3 928 152.00 | | 4 513 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 811 276.00 | 6 516 755.00 | | 7 811 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 113.00 | 11 136 847.00 | | 9 221 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 811 276.00 | 6 490 703.00 | | 7 811 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 204 058.00 | 4 412 065.00 | 19 616 123.00 | 15 204 058.00 |
FG Production vendue services | 44 888.00 | 15 032.00 | 59 920.00 | 44 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 248 946.00 | 4 427 097.00 | 19 676 043.00 | 15 248 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 765 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 756 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 719 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 325 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 315.00 | 111.00 | | 16 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 315.00 | 26 867.00 | | 16 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 50 767.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 685.00 | -23 900.00 | | -33 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 243.00 | 348 117.00 | | 387 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 824 001.00 | 16 724 961.00 | | 19 824 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 825 678.00 | 15 777 505.00 | | 18 825 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 323.00 | 947 456.00 | | 998 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 487.00 | | 529 243.00 | 803 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 623.00 | | | 624 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 976.00 | | 466 628.00 | 158 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 888.00 | | 62 615.00 | 19 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 605.00 | 9 817.00 | | 208 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 555.00 | 9 817.00 | | 156 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 998.00 | 50 000.00 | 2 760.00 | 270 998.00 |
6T Sur comptes clients | 176 317.00 | 54 753.00 | 3 692.00 | 176 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 317.00 | 54 753.00 | 3 692.00 | 176 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 315.00 | 104 753.00 | 6 452.00 | 447 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 753.00 | 6 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 724.00 | 2 506 724.00 | | 2 506 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 166.00 | 249 166.00 | | 249 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 026.00 | 203 026.00 | | 203 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513 320.00 | 4 513 320.00 | | 4 513 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 580 574.00 | 3 580 574.00 | | 3 580 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
VB T. V. A. | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
VC Groupe et associés | 4 087 903.00 | 4 087 903.00 | | 4 087 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 775.00 | 7 848 177.00 | 121 597.00 | 7 969 775.00 |
VW T.V.A. | 214 159.00 | 214 159.00 | | 214 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 811 276.00 | 7 811 276.00 | | 7 811 276.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |