| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
AH Fonds commercial | 572 573.00 | | 572 573.00 | 572 573.00 |
AP Constructions | 61 312.00 | 58 891.00 | 2 421.00 | 61 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 487.00 | 208 605.00 | 594 882.00 | 803 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 464.00 | 176 317.00 | 2 533 147.00 | 2 709 464.00 |
BZ Autres créances | 7 962 919.00 | | 7 962 919.00 | 7 962 919.00 |
CF Disponibilités | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 718 282.00 | 176 317.00 | 10 541 965.00 | 10 718 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 521 769.00 | 384 923.00 | 11 136 847.00 | 11 521 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 3 307 986.00 | 2 686 199.00 | | 3 307 986.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 456.00 | 621 787.00 | | 947 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349 093.00 | 3 401 637.00 | | 4 349 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 998.00 | 199 499.00 | | 270 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 998.00 | 199 499.00 | | 270 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 616.00 | 1 868 775.00 | | 1 834 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 830.00 | 543 408.00 | | 583 830.00 |
EA Autres dettes | 3 928 152.00 | 3 903 186.00 | | 3 928 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 755.00 | 6 348 218.00 | | 6 516 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 136 847.00 | 9 949 355.00 | | 11 136 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 490 703.00 | 6 348 218.00 | | 6 490 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 849.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 333 168.00 | 3 903 094.00 | 16 236 263.00 | 12 333 168.00 |
FG Production vendue services | 198 917.00 | 1 698.00 | 200 614.00 | 198 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 532 085.00 | 3 904 792.00 | 16 436 877.00 | 12 532 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 648 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 104 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 300 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 2 412.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 867.00 | 2 412.00 | | 26 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | 50 756.00 | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 767.00 | 56 336.00 | | 50 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 900.00 | -53 923.00 | | -23 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 117.00 | 271 988.00 | | 348 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 724 961.00 | 17 909 093.00 | | 16 724 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 777 505.00 | 17 287 306.00 | | 15 777 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 456.00 | 621 787.00 | | 947 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 472.00 | | 146.00 | 1 215 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 131.00 | 803 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384 845.00 | 624 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 285.00 | 158 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 468.00 | | | 1 009 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 262.00 | | | 186 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 742.00 | | 146.00 | 19 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 315.00 | 2 421.00 | 412 131.00 | 618 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 896.00 | | 384 845.00 | 436 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 420.00 | 2 421.00 | 27 285.00 | 181 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 499.00 | 71 499.00 | | 199 499.00 |
6T Sur comptes clients | 310 000.00 | | 133 683.00 | 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | 133 683.00 | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 499.00 | 71 499.00 | 133 683.00 | 509 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 499.00 | 133 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 616.00 | 1 834 616.00 | | 1 834 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 542.00 | 173 542.00 | | 173 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 795.00 | 190 795.00 | | 190 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928 152.00 | 3 928 152.00 | | 3 928 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 939.00 | 2 654 319.00 | 11 620.00 | 2 665 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
VB T. V. A. | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
VC Groupe et associés | 7 845 931.00 | 7 845 931.00 | | 7 845 931.00 |
VI Groupe et associés | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 694 406.00 | 10 619 374.00 | 75 033.00 | 10 694 406.00 |
VW T.V.A. | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 490 703.00 | 6 490 703.00 | | 6 490 703.00 |