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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 896.00 | 436 896.00 | | 436 896.00 |
AH Fonds commercial | 572 573.00 | | 572 573.00 | 572 573.00 |
AP Constructions | 61 312.00 | 51 655.00 | 9 657.00 | 61 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
BF Prêts | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 928.00 | 613 500.00 | 610 428.00 | 1 223 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 814.00 | 61 174.00 | 3 162 640.00 | 3 223 814.00 |
BZ Autres créances | 4 533 152.00 | | 4 533 152.00 | 4 533 152.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763 278.00 | 61 174.00 | 7 702 104.00 | 7 763 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 206.00 | 674 674.00 | 8 312 532.00 | 8 987 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 1 664 007.00 | 1 332 766.00 | | 1 664 007.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 409.00 | 331 241.00 | | 517 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 067.00 | 1 757 658.00 | | 2 275 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 758.00 | 228 178.00 | | 248 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 758.00 | 228 178.00 | | 248 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 700.00 | 1 874 782.00 | | 1 725 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 026.00 | 616 652.00 | | 743 026.00 |
EA Autres dettes | 3 252 251.00 | 2 919 284.00 | | 3 252 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 707.00 | 5 410 904.00 | | 5 788 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 532.00 | 7 396 740.00 | | 8 312 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 788 707.00 | 5 410 904.00 | | 5 788 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 998 620.00 | 4 019 454.00 | 16 018 074.00 | 11 998 620.00 |
FG Production vendue services | 18 560.00 | 255.00 | 18 815.00 | 18 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 017 180.00 | 4 019 709.00 | 16 036 889.00 | 12 017 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 203 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 100 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 354 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 423.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 5 423.00 | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 3 813.00 | | 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 50 813.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | -45 391.00 | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 049.00 | 172 325.00 | | 266 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 235 917.00 | 15 852 177.00 | | 16 235 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 718 508.00 | 15 520 936.00 | | 15 718 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 409.00 | 331 241.00 | | 517 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 349.00 | | 12 926.00 | 1 215 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 347.00 | 28 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 347.00 | 1 223 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 468.00 | | | 1 009 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 257.00 | | 12 005.00 | 174 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 623.00 | | 921.00 | 31 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 613 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 436 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 176 604.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 178.00 | 24 000.00 | 3 420.00 | 228 178.00 |
6T Sur comptes clients | 58 825.00 | 2 349.00 | | 58 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 825.00 | 2 349.00 | | 58 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 003.00 | 26 349.00 | 3 420.00 | 287 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 700.00 | 1 725 700.00 | | 1 725 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 755.00 | 259 755.00 | | 259 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 007.00 | 259 007.00 | | 259 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252 251.00 | 3 252 251.00 | | 3 252 251.00 |
UP Prêts | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 184 061.00 | | | 3 184 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VB T. V. A. | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
VC Groupe et associés | 4 367 821.00 | | | 4 367 821.00 |
VI Groupe et associés | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 746.00 | | | 88 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788 089.00 | 7 688 090.00 | 100 000.00 | 7 788 089.00 |
VW T.V.A. | 199 938.00 | 199 938.00 | | 199 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 707.00 | 5 788 707.00 | | 5 788 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |