| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 896.00 | 436 896.00 | | 436 896.00 |
AH Fonds commercial | 572 573.00 | | 572 573.00 | 572 573.00 |
AP Constructions | 61 312.00 | 54 056.00 | 7 256.00 | 61 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
BF Prêts | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 784.00 | 615 901.00 | 601 883.00 | 1 217 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 573.00 | 308 800.00 | 2 522 773.00 | 2 831 573.00 |
BZ Autres créances | 5 265 855.00 | | 5 265 855.00 | 5 265 855.00 |
CF Disponibilités | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 114 407.00 | 308 800.00 | 7 805 607.00 | 8 114 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 192.00 | 924 701.00 | 8 407 490.00 | 9 332 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 281.00 | | | 391 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 2 181 416.00 | 1 664 007.00 | | 2 181 416.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 784.00 | 517 409.00 | | 504 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 851.00 | 2 275 067.00 | | 2 779 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 426.00 | 248 758.00 | | 195 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 426.00 | 248 758.00 | | 195 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 565.00 | 67 729.00 | | 107 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 049.00 | 1 725 700.00 | | 1 355 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 554.00 | 743 026.00 | | 484 554.00 |
EA Autres dettes | 3 485 046.00 | 3 252 251.00 | | 3 485 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 214.00 | 5 788 707.00 | | 5 432 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 490.00 | 8 312 532.00 | | 8 407 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 432 214.00 | 5 788 707.00 | | 5 432 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 464 518.00 | 4 072 937.00 | 16 537 455.00 | 12 464 518.00 |
FG Production vendue services | 15 275.00 | 260.00 | 15 536.00 | 15 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 479 794.00 | 4 073 197.00 | 16 552 991.00 | 12 479 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 987 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 394 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 627.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 121 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 684.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 684.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | 2 736.00 | | -2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 106.00 | 266 049.00 | | 305 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 020 388.00 | 16 235 917.00 | | 17 020 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 515 604.00 | 15 718 508.00 | | 16 515 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 784.00 | 517 409.00 | | 504 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 928.00 | | 304.00 | 1 223 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 448.00 | 22 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 448.00 | 1 217 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 468.00 | | | 1 009 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 262.00 | | | 186 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 198.00 | | 304.00 | 28 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 500.00 | 2 401.00 | | 613 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 896.00 | | | 436 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 604.00 | 2 401.00 | | 176 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 758.00 | 37 760.00 | 91 092.00 | 248 758.00 |
6T Sur comptes clients | 61 174.00 | 247 627.00 | | 61 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 174.00 | 247 627.00 | | 61 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 932.00 | 285 387.00 | 91 092.00 | 309 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 387.00 | 91 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 049.00 | 1 355 049.00 | | 1 355 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 131.00 | 157 131.00 | | 157 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485 046.00 | 3 485 046.00 | | 3 485 046.00 |
UP Prêts | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 821.00 | 2 440 292.00 | 351 528.00 | 2 791 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4 116.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
VB T. V. A. | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
VC Groupe et associés | 5 171 691.00 | 5 171 691.00 | | 5 171 691.00 |
VI Groupe et associés | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VW T.V.A. | 146 249.00 | 146 249.00 | | 146 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 214.00 | 5 432 214.00 | | 5 432 214.00 |