| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 085.00 | 273 714.00 | 7 371.00 | 281 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 034.00 | 454 792.00 | 471 242.00 | 926 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 272.00 | 728 506.00 | 478 765.00 | 1 207 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 679.00 | 115 679.00 | | 115 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 196.00 | | 883 196.00 | 883 196.00 |
BZ Autres créances | 6 685 912.00 | | 6 685 912.00 | 6 685 912.00 |
CF Disponibilités | 737 916.00 | | 737 916.00 | 737 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 422 703.00 | 115 679.00 | 8 307 023.00 | 8 422 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 974.00 | 844 186.00 | 8 785 789.00 | 9 629 974.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 108.00 | 2 481.00 | | 2 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 947.00 | 791 627.00 | | 762 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 191.00 | 1 432 245.00 | | 1 403 191.00 |
DP Provisions pour risques | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 754.00 | 679 750.00 | | 614 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392 797.00 | 4 172 364.00 | | 4 392 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 362.00 | | |
EA Autres dettes | 2 247 778.00 | 1 630 179.00 | | 2 247 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 255 329.00 | 6 821 855.00 | | 7 255 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 789.00 | 8 254 100.00 | | 8 785 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 007 551.00 | 6 821 855.00 | | 5 007 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 373.00 | | 899 373.00 | 899 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 373.00 | | 899 373.00 | 899 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 790 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 953 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 794 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 423 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 269.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 016 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 649.00 | 29 897.00 | | 33 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 623.00 | 63 292.00 | | 70 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 953 959.00 | 22 029 069.00 | | 21 953 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 191 012.00 | 21 237 442.00 | | 21 191 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 947.00 | 791 627.00 | | 762 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 206.00 | | 341 066.00 | 866 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 085.00 | | | 281 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 968.00 | | 341 066.00 | 584 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 409.00 | 192 097.00 | | 536 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 199.00 | 13 515.00 | | 260 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 210.00 | 178 582.00 | | 276 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 269.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 811.00 | | 11 131.00 | 126 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 811.00 | | 11 131.00 | 126 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 811.00 | 127 269.00 | 11 131.00 | 126 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 269.00 | 11 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 754.00 | 614 754.00 | | 614 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 901.00 | 1 704 901.00 | | 1 704 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 437 190.00 | 2 437 190.00 | | 2 437 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 778.00 | | | 2 247 778.00 |
UX Autres créances clients | 883 196.00 | | | 883 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 6 489 153.00 | | | 6 489 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 754.00 | | | 191 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 569 108.00 | 5 321 330.00 | 2 247 778.00 | 7 569 108.00 |
VW T.V.A. | 238 026.00 | 238 026.00 | | 238 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 255 329.00 | 5 007 551.00 | | 7 255 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 333.00 | | | 333.00 |